ETABLISSEMENTS LOUIS MAZET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS LOUIS MAZET |
| Siren | 386320212 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/005305 |
| Numéro de Gestion | 2002B70196 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 256 070.00 | 60 000.00 | 196 070.00 | 256 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 559 231.00 | 2 211 785.00 | 347 446.00 | 481 256.00 |
AN Terrains | 91 353.00 | 91 353.00 | 91 353.00 | |
AP Constructions | 781 028.00 | 781 028.00 | 18 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 260.00 | 1 448 341.00 | 106 920.00 | 130 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 741 457.00 | 24 302 687.00 | 15 438 770.00 | 13 013 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 009.00 | 122 009.00 | 140 752.00 | |
CU Autres participations | 174 000.00 | 174 000.00 | 174 000.00 | |
BF Prêts | 1 050 737.00 | 1 050 737.00 | 949 791.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 955 124.00 | 1 955 124.00 | 1 753 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 286 270.00 | 28 803 840.00 | 19 482 430.00 | 17 009 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717 796.00 | 552 407.00 | 3 165 389.00 | 3 131 735.00 |
BT Marchandises | 155 993.00 | 155 993.00 | 145 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290 536.00 | 732 591.00 | 17 557 945.00 | 20 554 112.00 |
BZ Autres créances | 8 354 095.00 | 8 354 095.00 | 8 382 254.00 | |
CF Disponibilités | 6 709 834.00 | 6 709 834.00 | 7 218 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 058.00 | 194 058.00 | 216 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 422 312.00 | 1 284 998.00 | 36 137 314.00 | 39 648 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 708 582.00 | 30 088 838.00 | 55 619 744.00 | 56 657 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 243 145.00 | 165 707.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 100.00 | 1 053 100.00 | ||
DG Autres réserves | 4 946 257.00 | 1 972 240.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 856.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 595.00 | 2 968 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 689 097.00 | 10 642 502.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 992.00 | 47 892.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 992.00 | 47 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 757 157.00 | 10 238 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 521.00 | 24 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 829 334.00 | 14 664 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 484 492.00 | 9 705 346.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882 260.00 | 27 463.00 | ||
EA Autres dettes | 9 866 892.00 | 11 307 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 844 655.00 | 45 967 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 619 744.00 | 56 657 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 844 655.00 | 45 967 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 768 492.00 | 25 074.00 | 793 566.00 | 716 774.00 |
FD Production vendue biens | 917.00 | 917.00 | 6 874.00 | |
FG Production vendue services | 122 321 129.00 | 117 656.00 | 122 438 786.00 | 121 560 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 090 538.00 | 142 730.00 | 123 233 268.00 | 122 283 882.00 |
FN Production immobilisée | 92 115.00 | 99 571.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 915 833.00 | 2 583 931.00 | ||
FQ Autres produits | 120 693.00 | 30 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 361 909.00 | 124 999 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 372.00 | 59 024.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 552.00 | 33 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 466 756.00 | 9 897 893.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 379.00 | -329 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 816 533.00 | 73 898 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859 588.00 | 2 148 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 152 344.00 | 26 228 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 102 922.00 | 8 462 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 917 507.00 | 4 051 817.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463 698.00 | 236 065.00 | ||
GE Autres charges | 209 977.00 | 282 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 004 768.00 | 124 968 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 357 141.00 | 31 015.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 705.00 | 15 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 837.00 | 3 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 542.00 | 18 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 999.00 | 282 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 271 999.00 | 282 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262 457.00 | -263 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 685.00 | -232 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 567.00 | 28 030.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 454.00 | 4 228 427.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 913.00 | 4 332 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 347.00 | 168 002.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 999.00 | 154 825.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 992.00 | 31 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 338.00 | 354 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 574.00 | 3 978 360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 353 664.00 | 776 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 116 364.00 | 129 350 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 069 769.00 | 126 382 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 595.00 | 2 968 598.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 247.00 | 40 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892 041.00 | 409 726.00 | 29 982.00 | 2 271 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 069 091.00 | 4 567 782.00 | 3 104 817.00 | 26 532 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 961 132.00 | 4 977 508.00 | 3 134 799.00 | 28 803 841.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 85 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 892.00 | 65 992.00 | 27 892.00 | 85 992.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 445 682.00 | 106 725.00 | 552 407.00 | |
6T Sur comptes clients | 617 097.00 | 356 973.00 | 241 479.00 | 732 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 779.00 | 523 698.00 | 241 479.00 | 1 344 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 671.00 | 589 690.00 | 269 371.00 | 1 430 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 523 698.00 | 241 479.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 992.00 | 27 892.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 050 737.00 | 1 050 737.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 955 124.00 | 1 955 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 290 536.00 | 18 290 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983 438.00 | 2 783 438.00 | 1 200 000.00 | |
VB T. V. A. | 1 533 446.00 | 1 533 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818 061.00 | 1 692 697.00 | 1 125 364.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 194 058.00 | 194 058.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 844 550.00 | 24 513 325.00 | 5 331 225.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 757 157.00 | 3 742 883.00 | 7 970 660.00 | 43 614.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 521.00 | 24 521.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 829 334.00 | 13 829 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 422 482.00 | 3 422 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 908.00 | 1 582 908.00 | ||
VW T.V.A. | 2 897 998.00 | 2 897 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 057.00 | 581 057.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882 260.00 | 882 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 866 892.00 | 9 866 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 844 656.00 | 36 830 382.00 | 9 582 504.00 | 87 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 893 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343 266.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 69.00 | ||