LES ZELLES
Dépôt
| Dénomination | LES ZELLES |
| Siren | 387524085 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 1405 |
| Numéro de Gestion | 1992B00106 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88250 La Bresse |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 645.00 | 100 645.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 223.00 | 1 407 849.00 | 106 374.00 | 212 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 451.00 | 228 826.00 | 1 181 625.00 | 1 181 625.00 |
AN Terrains | 329 969.00 | 329 969.00 | 329 969.00 | |
AP Constructions | 6 509 697.00 | 5 734 577.00 | 775 119.00 | 901 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 734 777.00 | 13 275 421.00 | 2 459 356.00 | 2 982 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 860.00 | 898 916.00 | 138 944.00 | 176 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | |||
AX Avances et acomptes | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 612 780.00 | 612 780.00 | 518 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 442 401.00 | 21 646 233.00 | 5 796 167.00 | 6 306 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852 134.00 | 883 898.00 | 3 968 236.00 | 3 363 445.00 |
BN En cours de production de biens | 5 390 197.00 | 5 390 197.00 | 5 663 186.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 210.00 | 483 210.00 | 600 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 866.00 | 106 866.00 | 92 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 685 001.00 | 400 430.00 | 22 284 571.00 | 21 580 234.00 |
BZ Autres créances | 2 453 277.00 | 2 453 277.00 | 1 475 806.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 181.00 | 5 181.00 | ||
CF Disponibilités | 17 621 081.00 | 17 621 081.00 | 6 474 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 304.00 | 101 304.00 | 169 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 698 252.00 | 1 284 328.00 | 52 413 923.00 | 39 419 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 140 652.00 | 22 930 562.00 | 58 210 090.00 | 45 726 732.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 841 362.00 | 4 430 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810 299.00 | 2 911 343.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 136.00 | 2 272.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 325 452.00 | 1 520 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 018 249.00 | 15 904 469.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 248 657.00 | 2 673 662.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 639 200.00 | 655 739.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 887 857.00 | 3 329 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 320 997.00 | 1 704 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670 168.00 | 3 240 316.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 441.00 | 127 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 585 103.00 | 12 255 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 437 036.00 | 8 315 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 428.00 | 39 755.00 | ||
EA Autres dettes | 657 496.00 | 610 881.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 316.00 | 199 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 303 984.00 | 26 492 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 210 090.00 | 45 726 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 85 138 434.00 | 85 138 434.00 | 104 712 366.00 | |
FG Production vendue services | 33 553.00 | 33 553.00 | 10 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 171 987.00 | 85 171 987.00 | 104 722 470.00 | |
FM Production stockée | -390 179.00 | 570 996.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 036.00 | 6 935.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 410 739.00 | 2 006 698.00 | ||
FQ Autres produits | 50 435.00 | 71 962.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 257 018.00 | 107 379 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 580 255.00 | 43 230 740.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -664 579.00 | 71 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 271 672.00 | 31 596 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133 580.00 | 1 221 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 305 354.00 | 14 171 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 130 262.00 | 8 124 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 968 596.00 | 1 036 812.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 267 015.00 | 1 899 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 258 443.00 | 1 016 353.00 | ||
GE Autres charges | 16 559.00 | 110 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 267 156.00 | 102 480 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 989 861.00 | 4 898 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 869.00 | 132 386.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 869.00 | 132 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 166.00 | 72 215.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 166.00 | 72 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 703.00 | 60 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 008 564.00 | 4 959 074.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 936.00 | 1 261.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 803.00 | 320 347.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 739.00 | 321 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 484.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 604.00 | 140 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 737.00 | 140 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 002.00 | 180 755.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 447.00 | 669 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 984 820.00 | 1 558 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 660 626.00 | 107 833 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 850 327.00 | 104 921 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 810 299.00 | 2 911 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 645.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908 525.00 | 16 148.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 463 933.00 | 159 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 192 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 476 903.00 | 367 837.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 645.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 319.00 | 23 612 303.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 192 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 11 319.00 | 26 829 621.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 645.00 | 100 645.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514 219.00 | 122 456.00 | 1 636 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073 908.00 | 846 325.00 | 11 319.00 | 19 908 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 688 772.00 | 968 781.00 | 11 319.00 | 21 646 234.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 612 780.00 | 444 483.00 | 168 297.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 043.00 | 36 043.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 648 958.00 | 22 648 958.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699 599.00 | 1 699 599.00 | ||
VC Groupe et associés | 441 206.00 | 441 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 872.00 | 311 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 304.00 | 101 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 852 362.00 | 25 684 065.00 | 168 297.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 239 512.00 | 6 269 108.00 | 1 970 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 484.00 | 490 696.00 | 590 788.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 585 103.00 | 15 585 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803 635.00 | 1 803 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710 169.00 | 2 710 169.00 | ||
VW T.V.A. | 2 522 516.00 | 2 522 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 715.00 | 400 715.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 670 168.00 | 2 670 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 496.00 | 657 496.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 354 316.00 | 354 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 027 542.00 | 33 466 350.00 | 2 561 193.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 964.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 478.00 | |||