SOCIETE DES EAUX DE CHORGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE CHORGES |
| Siren | 387749104 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6178 |
| Numéro de Gestion | 2014B00293 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59230 SAINT AMAND LES EAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 593.00 | 8 715.00 | 16 878.00 | 17 055.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | |
AN Terrains | 98 368.00 | 11 781.00 | 86 587.00 | 86 587.00 |
AP Constructions | 5 478 535.00 | 4 214 197.00 | 1 264 338.00 | 1 464 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 574 227.00 | 7 746 271.00 | 3 827 956.00 | 4 199 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 494.00 | 259 759.00 | 68 735.00 | 95 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 174.00 | 3 174.00 | 100 214.00 | |
AX Avances et acomptes | 224 100.00 | 224 100.00 | 275 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 805 324.00 | 12 240 723.00 | 5 564 601.00 | 6 310 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 436.00 | 9 716.00 | 581 720.00 | 585 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 110.00 | 223 110.00 | 297 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 678.00 | 1 480.00 | 2 277 198.00 | 4 417 795.00 |
BZ Autres créances | 10 914 530.00 | 10 914 530.00 | 6 049 047.00 | |
CF Disponibilités | 5 005 473.00 | 5 005 473.00 | 10 130 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | 4 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 022 105.00 | 11 196.00 | 19 010 909.00 | 21 485 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 827 429.00 | 12 251 918.00 | 24 575 510.00 | 27 796 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 922 437.00 | 10 197 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 690.00 | 3 725 061.00 | ||
DK Provisions réglementées | 112 082.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 528 209.00 | 14 714 437.00 | ||
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 532 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 263 231.00 | 253 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 763 231.00 | 785 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 757.00 | 3 936 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 701 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 706.00 | 3 023 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 683 154.00 | 749 913.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 127.00 | 620 176.00 | ||
EA Autres dettes | 191 326.00 | 265 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 284 071.00 | 12 296 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 575 510.00 | 27 796 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 379 486.00 | 18 379 486.00 | 19 873 468.00 | |
FG Production vendue services | 5 677 922.00 | 3 261.00 | 5 681 183.00 | 7 375 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 057 408.00 | 3 261.00 | 24 060 669.00 | 27 248 739.00 |
FM Production stockée | -74 742.00 | -223 321.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 781.00 | 25 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 542 915.00 | 1 526 479.00 | ||
FQ Autres produits | 2 890.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 535 513.00 | 28 576 905.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 855 358.00 | 6 984 380.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 194.00 | 185 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 458 576.00 | 10 989 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365 489.00 | 1 424 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 338 323.00 | 1 274 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 699 802.00 | 735 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 259 036.00 | 1 168 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 999.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 509 943.00 | 555 263.00 | ||
GE Autres charges | 261 162.00 | 324 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 755 882.00 | 23 655 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 779 632.00 | 4 921 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 526.00 | 22 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 526.00 | 22 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 551.00 | 26 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 551.00 | 26 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 025.00 | -4 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 772 607.00 | 4 917 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 920.00 | 19 799.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 420.00 | 19 799.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 125.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 910.00 | 20 380.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 082.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 867.00 | 20 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 447.00 | -581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 470.00 | 1 191 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 702 459.00 | 28 619 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 000 769.00 | 24 894 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701 690.00 | 3 725 061.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 531 477.00 | 984 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 629 904.00 | 984 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 808 750.00 | 17 706 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808 750.00 | 17 805 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | 177.00 | 8 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 310 450.00 | 1 258 859.00 | 337 301.00 | 12 232 008.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318 988.00 | 1 259 036.00 | 337 301.00 | 12 240 723.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 112 082.00 | 112 082.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 231.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 288.00 | 509 943.00 | 532 000.00 | 763 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 999.00 | 4 283.00 | 9 716.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | 185.00 | 1 480.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 664.00 | 4 468.00 | 11 196.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 800 952.00 | 622 025.00 | 536 468.00 | 886 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 509 943.00 | 536 468.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 082.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 276 902.00 | 2 276 902.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VB T. V. A. | 221 100.00 | 221 100.00 | ||
VP Divers | 11 271.00 | 11 271.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 351 027.00 | 9 351 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 927.00 | 1 329 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 202 505.00 | 13 202 505.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 737.00 | 808 289.00 | 2 001 448.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 706.00 | 2 427 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 419 678.00 | 419 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 410.00 | 196 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 067.00 | 67 067.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 127.00 | 172 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 326.00 | 191 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 284 071.00 | 4 282 623.00 | 2 001 448.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 075.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||