CASH SYSTEMES INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CASH SYSTEMES INDUSTRIE |
| Siren | 387768658 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1988 |
| Numéro de Gestion | 1992B00329 |
| Code Activité | 2823Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 SAINT-RAPHAEL |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 138.00 | 11 989.00 | 20 148.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 718.00 | 128 749.00 | 6 969.00 | |
AH Fonds commercial | 476 948.00 | 476 948.00 | ||
AP Constructions | 384 569.00 | 126 732.00 | 257 836.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 959.00 | 183 414.00 | 2 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 089.00 | 147 272.00 | 84 816.00 | |
CU Autres participations | 999 627.00 | 10 000.00 | 989 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 166 363.00 | 166 363.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 613 414.00 | 608 158.00 | 2 005 256.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813 895.00 | 117 877.00 | 2 696 018.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 901.00 | 409 901.00 | ||
BT Marchandises | 684 571.00 | 99.00 | 684 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 458.00 | 87 458.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 804.00 | 575 491.00 | 3 728 313.00 | |
BZ Autres créances | 1 680 496.00 | 1 221 264.00 | 459 232.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | 62.00 | ||
CF Disponibilités | 2 425 167.00 | 2 425 167.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 381 653.00 | 381 653.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 787 011.00 | 1 914 731.00 | 10 872 280.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 977.00 | 977.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 402.00 | 2 522 889.00 | 12 878 513.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 948 380.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | |||
DG Autres réserves | 103 934.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 802 441.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 049.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 309 326.00 | |||
DP Provisions pour risques | 21 977.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 123 467.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 145 444.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 960.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 873.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 768.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 694.00 | |||
EA Autres dettes | 261 574.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 589.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 420 462.00 | |||
ED (V) | 3 280.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 878 513.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 995 699.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 398 624.00 | 35 281.00 | 2 433 905.00 | |
FD Production vendue biens | 4 596 438.00 | 299 995.00 | 4 896 434.00 | |
FG Production vendue services | 5 039 511.00 | 18 577.00 | 5 058 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 034 574.00 | 353 854.00 | 12 388 428.00 | |
FM Production stockée | 123 504.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 708.00 | |||
FQ Autres produits | 16 537.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 112 178.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 388 204.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 415.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 413 492.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137 708.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 849 463.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 347.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 388 516.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 728 179.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 125.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 506.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 934.00 | |||
GE Autres charges | 155 744.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 630 808.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 518 629.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 906.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 097.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 111.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 952.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 064.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 966.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 574 595.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 871.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 769.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 640.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 086.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 013.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 099.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 540.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -146 006.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 916.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 723 965.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 049.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 040.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 333.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 484.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 977.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 467.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 735.00 | 3 934.00 | 564 225.00 | 145 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 51 798.00 | 66 178.00 | 117 976.00 | |
6T Sur comptes clients | 448 931.00 | 243 328.00 | 116 768.00 | 575 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 221 264.00 | 1 221 264.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731 993.00 | 309 506.00 | 116 768.00 | 1 924 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 728.00 | 313 440.00 | 680 993.00 | 2 070 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 313 440.00 | 513 224.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 167 769.00 | |||