LE GROUPE DE L HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | LE GROUPE DE L HOTELLERIE |
| Siren | 387845985 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103767 |
| Numéro de Gestion | 2003B07999 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 8 864.00 | 2 215.00 | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 827.00 | 1 908 827.00 | 1 908 827.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 002.00 | 12 002.00 | ||
AN Terrains | 65 248.00 | 65 248.00 | 65 248.00 | |
AP Constructions | 629 748.00 | 622 084.00 | 7 663.00 | 7 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 22 830.00 | 3 902.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 796.00 | 578 003.00 | 93 793.00 | 98 160.00 |
CU Autres participations | 3 403 130.00 | 19 990.00 | 3 383 140.00 | 3 730 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 588.00 | 791 033.00 | 10 797.00 | 9 637 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 603.00 | 23 603.00 | 21 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 340 897.00 | 2 054 807.00 | 16 288 080.00 | 15 478 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 019.00 | 18 019.00 | 17 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 093.00 | 6 093.00 | 14 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 720.00 | 3 626.00 | 220 094.00 | 242 559.00 |
BZ Autres créances | 111 822.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 140.00 | 90 008.00 | 1 642 132.00 | 241 544.00 |
CF Disponibilités | 1 603 153.00 | 1 603 153.00 | 271 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | 20 107.00 | 14 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 827 579.00 | 93 634.00 | 914 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 968.00 | 2 148 441.00 | 19 820 034.00 | 16 393 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 563 471.00 | 1 366 636.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 612.00 | 226 355.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 186 597.00 | 186 597.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 716 787.00 | 8 079 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 642.00 | 637 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 986 111.00 | 13 201 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 647.00 | 104 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 377.00 | 2 600 963.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 651.00 | 55 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 691.00 | 177 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 652 669.00 | 240 570.00 | ||
EA Autres dettes | 16 885.00 | 13 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 833 922.00 | 3 191 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 820 034.00 | 16 393 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 466.00 | 18 284.00 | 36 750.00 | 40 302.00 |
FG Production vendue services | 4 659 039.00 | 19 131.00 | 4 678 171.00 | 2 494 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 506.00 | 37 415.00 | 4 714 922.00 | 2 534 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 617.00 | 135 259.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 805 621.00 | 2 134 919.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 049.00 | -757.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 127.00 | -3 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 640.00 | 23 113.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 259.00 | 1 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 356 297.00 | 234 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 675.00 | 14 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 740 120.00 | 167 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 296.00 | 62 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 484.00 | -14 432.00 | ||
GE Autres charges | 9 437.00 | 10 450.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 643 388.00 | 495 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 313.00 | 1 639 521.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 554 628.00 | -401 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 370.00 | 225 882.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | -3.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 234.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 543.00 | -9 015.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 568 545.00 | -182 999.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 964.00 | 52 372.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 356.00 | 24 731.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 268.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 699.00 | 19 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 288 847.00 | 549 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 955 681.00 | 576 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 653.00 | 2 461.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 830.00 | 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 483.00 | 2 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 804.00 | 27 655.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 024.00 | 27 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 459.00 | -25 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 367 498.00 | -86 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 650.00 | 3 241 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 008.00 | 2 604 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 642.00 | 637 707.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 048.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 626.00 | 3 626.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 298.00 | 55 337.00 | 93 635.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 050.00 | 268 173.00 | 11 612 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 647.00 | 7 687.00 | 7 960.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 717 378.00 | 2 717 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 691.00 | 280 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 670.00 | 652 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885.00 | 16 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 271.00 | 3 675 311.00 | 7 960.00 | |