DESJARDINS MONTIVILLIERS
Dépôt
| Dénomination | DESJARDINS MONTIVILLIERS |
| Siren | 387846330 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/000317 |
| Numéro de Gestion | 1992B00218 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76290 MONTIVILLIERS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 914.00 | 48 914.00 | ||
AN Terrains | 978 310.00 | 433 186.00 | 545 123.00 | |
AP Constructions | 7 976 612.00 | 3 216 242.00 | 4 760 370.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 613.00 | 287 586.00 | 43 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 230.00 | 1 999 387.00 | 1 249 842.00 | |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 605 931.00 | 5 985 317.00 | 6 620 613.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 969.00 | 9 969.00 | ||
BT Marchandises | 1 674 625.00 | 1 674 625.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 107 167.00 | 696.00 | 106 471.00 | |
BZ Autres créances | 595 814.00 | 595 814.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
CF Disponibilités | 145 851.00 | 145 851.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 551 889.00 | 696.00 | 2 551 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157 820.00 | 5 986 013.00 | 9 171 807.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 109 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 583.00 | |||
DG Autres réserves | 4 757.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 958.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 596 808.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 210.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 281.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 737.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 507.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 996.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 942.00 | |||
EA Autres dettes | 55 322.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 571 788.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 807.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 699.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 749.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 573 260.00 | 9 573 260.00 | ||
FD Production vendue biens | 500 854.00 | 500 854.00 | ||
FG Production vendue services | 93 502.00 | 93 502.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 167 617.00 | 10 167 617.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 595.00 | |||
FQ Autres produits | 10 452.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 194 665.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 475 301.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -245 912.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 258.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 053.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 769 227.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 043.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 157 260.00 | |||
FZ Charges sociales | 237 032.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 602 363.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 210.00 | |||
GE Autres charges | 14 078.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 455.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 738 210.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 228.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 228.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 057.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 138 057.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 828.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 603 381.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 684.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 199.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 539.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 197 894.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 814 935.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 958.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 919.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 259.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 914.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 289 249.00 | 5 933 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 360 413.00 | 5 933 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 914.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 651.00 | 12 534 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 687 651.00 | 12 605 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 914.00 | 48 914.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335 035.00 | 601 405.00 | 5 936 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383 949.00 | 601 405.00 | 5 985 318.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 140.00 | 3 210.00 | 3 140.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 3 210.00 | 3 140.00 | 3 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 210.00 | 3 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 167.00 | 107 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 814.00 | 595 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 971.00 | 718 971.00 | 20 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 749.00 | 329 749.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 911 533.00 | 387 951.00 | 1 882 674.00 | 2 640 908.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 997.00 | 1 686 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 943.00 | 372 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 759.00 | 266 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 281.00 | 3 045 699.00 | 1 882 674.00 | 2 640 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 997 258.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 246.00 | |||