ACS PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ACS PRODUCTION |
| Siren | 387902729 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11077 |
| Numéro de Gestion | 1992B00820 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44390 NORT-SUR-ERDRE |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 885.00 | 456 885.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 250.00 | 169 500.00 | 18 751.00 | 32 050.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 42 904.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 605.00 | 35 498.00 | 13 108.00 | 20 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 899.00 | 383 512.00 | 160 387.00 | 160 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 997.00 | 9 997.00 | 6 345.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 427 500.00 | 427 500.00 | 427 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 692 259.00 | 1 045 395.00 | 646 865.00 | 702 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 797 580.00 | 2 797 580.00 | 3 078 990.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 630.00 | 10 630.00 | 43 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 913.00 | 113 843.00 | 2 271 069.00 | 2 073 414.00 |
BZ Autres créances | 397 799.00 | 397 799.00 | 430 898.00 | |
CF Disponibilités | 440 664.00 | 440 664.00 | 217 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 762.00 | 22 762.00 | 84 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 054 349.00 | 113 843.00 | 5 940 505.00 | 5 928 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 608.00 | 1 159 238.00 | 6 587 370.00 | 6 631 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 743.00 | 673 423.00 | ||
DH Report à nouveau | 443.00 | 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 679.00 | -192 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 576 507.00 | 591 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 522 073.00 | 763 593.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 522 073.00 | 763 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 775.00 | 114 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 698.00 | 1 257 700.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585 100.00 | 1 744 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 416.00 | 1 583 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 126.00 | 543 536.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088.00 | 1 979.00 | ||
EA Autres dettes | 351 588.00 | 30 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 488 791.00 | 5 276 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 370.00 | 6 631 205.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 207 698.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 587 949.00 | |||
FD Production vendue biens | 9 273 239.00 | 962 358.00 | 10 235 597.00 | 10 006 518.00 |
FG Production vendue services | 51 217.00 | 51 217.00 | 126 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 324 456.00 | 962 358.00 | 10 286 814.00 | 10 721 455.00 |
FM Production stockée | -281 410.00 | 53 698.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 211.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 070.00 | 715 357.00 | ||
FQ Autres produits | 283.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 830 968.00 | 11 490 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 213.00 | 500 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 475 884.00 | 2 758 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 038 245.00 | 4 745 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 762.00 | 78 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 843 684.00 | 2 003 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 720 341.00 | 731 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 940.00 | 100 529.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 333.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 073.00 | 763 593.00 | ||
GE Autres charges | 440.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 775 581.00 | 11 705 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 387.00 | -214 697.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 560.00 | 71 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 572.00 | 20 962.00 | ||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 131.00 | 92 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 494.00 | 37 787.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 494.00 | 37 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 637.00 | 54 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 024.00 | -160 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 612.00 | 5 923.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 819.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 431.00 | 5 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 584.00 | 24 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 550.00 | 13 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 134.00 | 38 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 703.00 | -32 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 530.00 | 11 588 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069 209.00 | 11 781 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 679.00 | -192 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 885.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 550.00 | 1 604.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 026.00 | 50 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 500.00 | 442 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 961.00 | 494 174.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 885.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 281.00 | 195 873.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 095.00 | 602 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 447 500.00 | 437 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 876.00 | 1 692 259.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 885.00 | 456 885.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 878.00 | 14 903.00 | 26 281.00 | 169 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 498.00 | 77 036.00 | 26 524.00 | 419 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 260.00 | 91 940.00 | 52 805.00 | 1 045 395.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 36 323.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 485 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 593.00 | 522 073.00 | 763 593.00 | 522 073.00 |
02 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 132 965.00 | 19 121.00 | 113 843.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 819.00 | 118 819.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 783.00 | 147 940.00 | 113 843.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 376.00 | 522 073.00 | 911 533.00 | 635 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 522 073.00 | 782 714.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 819.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 098.00 | 9 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 375 815.00 | 2 375 815.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | ||
VB T. V. A. | 296 873.00 | 296 873.00 | ||
VP Divers | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 154.00 | 45 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 762.00 | 22 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 974.00 | 2 814 974.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 258.00 | 4 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 517.00 | 67 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 416.00 | 1 246 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 019.00 | 274 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 561.00 | 577 561.00 | ||
VW T.V.A. | 144 934.00 | 144 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 612.00 | 24 612.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 207 698.00 | 1 207 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 588.00 | 351 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 690.00 | 3 903 690.00 | ||