EFFIA CONCESSIONS
Dépôt
| Dénomination | EFFIA CONCESSIONS |
| Siren | 387921281 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103635 |
| Numéro de Gestion | 1995B02827 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271 517.00 | 4 407 188.00 | 1 864 329.00 | 1 726 146.00 |
AH Fonds commercial | 502 337.00 | 502 337.00 | 502 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774 091.00 | 1 774 091.00 | 839 307.00 | |
AN Terrains | 1 235 468.00 | 1 066 150.00 | 169 318.00 | 119 529.00 |
AP Constructions | 230 241 013.00 | 136 381 441.00 | 93 859 573.00 | 97 170 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 219 878.00 | 23 244 591.00 | 10 975 287.00 | 8 713 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 128.00 | 340 564.00 | 130 564.00 | 56 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 695 618.00 | 3 695 618.00 | 3 343 270.00 | |
CU Autres participations | 4 952 744.00 | 1 771 617.00 | 3 181 127.00 | 4 952 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 202.00 | 114 202.00 | 114 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 285 477 996.00 | 167 211 550.00 | 118 266 446.00 | 119 538 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 847.00 | 459 847.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 052 849.00 | 1 564 614.00 | 4 488 236.00 | 7 099 673.00 |
BZ Autres créances | 32 532 105.00 | 2 600 000.00 | 29 932 105.00 | 47 424 811.00 |
CF Disponibilités | 294 821.00 | 294 821.00 | 300 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 151.00 | 20 151.00 | 220 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 359 774.00 | 4 164 614.00 | 35 195 160.00 | 55 045 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 837 770.00 | 171 376 164.00 | 153 461 606.00 | 174 584 144.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 015 000.00 | 8 015 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 801 500.00 | 801 500.00 | ||
DG Autres réserves | 6 785 000.00 | 6 785 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 105 434 832.00 | 90 097 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 403 457.00 | 15 337 178.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 459.00 | 8 839.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 469 081.00 | 2 295 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 110 415.00 | 123 340 861.00 | ||
DN Avances conditionnées | 23 626.00 | 23 626.00 | ||
DO TOTAL (II) | 23 626.00 | 23 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 756.00 | 752 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030 732.00 | 7 686 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 053 685.00 | 31 808 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969 241.00 | 4 622 026.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571 188.00 | 4 768 992.00 | ||
EA Autres dettes | 779 634.00 | 603 544.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 911 330.00 | 976 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 327 565.00 | 51 219 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 461 606.00 | 174 584 144.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 030 732.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 63 903 316.00 | 102 545 776.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 903 316.00 | 102 545 776.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 493.00 | 5 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 534 119.00 | 210 047.00 | ||
FQ Autres produits | 454.00 | 85 978.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 449 382.00 | 102 847 601.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | 112.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 908.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 982 255.00 | 30 206 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653 225.00 | 3 738 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 563 755.00 | 12 467 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 855 938.00 | 66 728.00 | ||
GE Autres charges | 23 407 767.00 | 32 979 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 462 996.00 | 79 458 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 013 614.00 | 23 388 833.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 252 895.00 | 243 381.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 467.00 | 89 222.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 241.00 | 6 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 707.00 | 95 625.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 371 617.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 863.00 | 118 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 497 480.00 | 118 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 402 773.00 | -23 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 163 492.00 | 23 609 120.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 290.00 | 175 320.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 182.00 | 4 175 263.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 344.00 | 594 425.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 816.00 | 4 945 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 543.00 | 4 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 690.00 | 4 297 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 734.00 | 662 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 967.00 | 4 964 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 849.00 | -19 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 315 814.00 | 8 252 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 452 801.00 | 108 131 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 856 257.00 | 92 794 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 403 457.00 | 15 337 178.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718 373.00 | 1 829 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 045 063.00 | 11 322 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066 935.00 | 11.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 830 371.00 | 13 151 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | 8 547 945.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 974.00 | 269 863 105.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 066 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 184.00 | 285 477 996.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650 583.00 | 756 815.00 | 210.00 | 4 407 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 641 089.00 | 11 806 940.00 | 415 285.00 | 161 032 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 291 673.00 | 12 563 755.00 | 415 495.00 | 165 439 933.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 469 081.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 295 690.00 | 479 734.00 | 306 344.00 | 2 469 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 771 617.00 | |||
6T Sur comptes clients | 712 531.00 | 855 938.00 | 3 856.00 | 1 564 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 531.00 | 5 227 555.00 | 3 856.00 | 5 936 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008 222.00 | 5 707 289.00 | 310 200.00 | 8 405 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 855 938.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 371 617.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 479 734.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 114 202.00 | 114 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874 103.00 | 1 874 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 178 747.00 | 4 178 747.00 | ||
VB T. V. A. | 5 518 687.00 | 5 518 687.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 839 809.00 | 1 839 809.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 990 681.00 | 24 990 681.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 929.00 | 182 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 151.00 | 20 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 719 307.00 | 38 605 106.00 | 2 114 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 756.00 | 11 756.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 597 850.00 | 2 240 301.00 | 3 357 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 053 685.00 | 19 053 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 500.00 | 76 500.00 | ||
VW T.V.A. | 1 867 647.00 | 1 867 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 094.00 | 1 025 094.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571 188.00 | 5 571 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 456 508.00 | 456 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 634.00 | 779 634.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 911 330.00 | 439 749.00 | 173 113.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 351 191.00 | 31 522 060.00 | 3 530 663.00 | 298 468.00 |