FONCIA COURTES ACCORD
Dépôt
| Dénomination | FONCIA COURTES ACCORD |
| Siren | 387927049 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1898 |
| Numéro de Gestion | 2008B00400 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40000 MONT DE MARSAN |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 395.00 | 21 395.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 855 302.00 | 186 275.00 | 2 669 027.00 | 2 855 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 4 890.00 | ||
AP Constructions | 4 646.00 | 4 646.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 238 556.00 | 200 720.00 | 37 836.00 | 55 884.00 |
BF Prêts | 15 216.00 | 15 216.00 | 15 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 142 407.00 | 417 926.00 | 2 724 480.00 | 2 928 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | |||
BZ Autres créances | 93 982.00 | 93 982.00 | 172 580.00 | |
CF Disponibilités | 30 505.00 | 30 505.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 124 487.00 | 124 487.00 | 174 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 894.00 | 417 926.00 | 2 848 968.00 | 3 103 807.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | ||
DG Autres réserves | 44 549.00 | 44 549.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 488 445.00 | -2 349 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 330.00 | -138 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 451 227.00 | -2 399 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173 580.00 | 5 288 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 609.00 | 184 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 243.00 | 13 389.00 | ||
EA Autres dettes | 762.00 | 17 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 300 195.00 | 5 503 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 968.00 | 3 103 807.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 112 136.00 | 112 136.00 | 155 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 136.00 | 112 136.00 | 155 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 036.00 | |||
FQ Autres produits | 1 084.00 | 6 493.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 221.00 | 174 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -99 657.00 | 153 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -18 326.00 | -32 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | -3 068.00 | -15 894.00 | ||
FZ Charges sociales | -1 299.00 | -26.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 047.00 | 21 612.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20.00 | |||
GE Autres charges | -66 637.00 | 80 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -170 941.00 | 207 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 162.00 | -33 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 333.00 | 98 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 333.00 | 98 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 333.00 | -98 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 829.00 | -131 341.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 275.00 | 2 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 275.00 | 9 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 275.00 | -9 404.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407.00 | -1 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 478.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 221.00 | 174 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 551.00 | 313 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 330.00 | -138 796.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 587.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 877.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 217.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 587.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 243 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | 17 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 810.00 | 3 142 407.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 285.00 | 26 285.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 993.00 | 18 047.00 | 1 675.00 | 205 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 279.00 | 18 047.00 | 1 675.00 | 231 651.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 275.00 | 186 275.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 275.00 | 186 275.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 186 275.00 | 186 275.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 186 275.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 216.00 | 15 216.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
VP Divers | 21 090.00 | 21 090.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 698.00 | 52 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 141.00 | 18 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 599.00 | 93 982.00 | 17 616.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 609.00 | 113 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | ||
VW T.V.A. | 12 119.00 | 12 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 173 580.00 | 5 173 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 195.00 | 5 300 195.00 | ||