GEORG UTZ SARL
Dépôt
| Dénomination | GEORG UTZ SARL |
| Siren | 387953276 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12143 |
| Numéro de Gestion | 1993B00682 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01150 Saint-Vulbas |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 334.00 | 272 345.00 | 106 989.00 | 120 720.00 |
AN Terrains | 2 213 241.00 | 2 213 241.00 | 176 812.00 | |
AP Constructions | 2 056 328.00 | 1 344 630.00 | 711 698.00 | 775 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454 528.00 | 4 031 698.00 | 1 422 829.00 | 1 689 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 960.00 | 330 629.00 | 102 331.00 | 130 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 117 526.00 | 11 117 526.00 | 773 754.00 | |
AX Avances et acomptes | 444 117.00 | 444 117.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 098 817.00 | 5 979 302.00 | 16 119 515.00 | 3 667 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 802.00 | 34 834.00 | 1 217 967.00 | 1 433 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 886 596.00 | 30 010.00 | 1 856 586.00 | 1 599 076.00 |
BT Marchandises | 866 357.00 | 65 056.00 | 801 301.00 | 848 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685 642.00 | 1 685 642.00 | 296 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 955.00 | 108 770.00 | 2 873 186.00 | 5 451 630.00 |
BZ Autres créances | 1 503 998.00 | 1 503 996.00 | 685 300.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
CF Disponibilités | 1 774 041.00 | 1 774 041.00 | 697 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 333 425.00 | 333 425.00 | 126 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 284 821.00 | 238 670.00 | 12 046 151.00 | 11 138 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158.00 | 158.00 | 356 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 383 796.00 | 6 217 973.00 | 28 165 824.00 | 15 161 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 172 786.00 | 154 300.00 | ||
DG Autres réserves | 1 420 955.00 | 1 420 955.00 | ||
DH Report à nouveau | 353 087.00 | 1 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 677.00 | 369 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 614 151.00 | 3 946 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 060.00 | 374 976.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 060.00 | 374 976.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 71 583.00 | 102 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | 1 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 736 890.00 | 6 655 581.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 638.00 | 3 165 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 574 754.00 | 702 290.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 752 788.00 | |||
EA Autres dettes | 89 933.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 533 612.00 | 10 839 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 165 824.00 | 15 161 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 863 612.00 | 4 495 902.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 027.00 | 1 601.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 736 890.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 347 020.00 | 3 250 361.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 432 543.00 | 14 721 665.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 779 563.00 | 17 972 026.00 | ||
FM Production stockée | 248 542.00 | 248 762.00 | ||
FQ Autres produits | 40 444.00 | 44 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 068 548.00 | 18 265 341.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 815 328.00 | 2 863 836.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 638.00 | -101 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 398 410.00 | 6 713 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 098.00 | -502 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 695 549.00 | 5 031 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 340.00 | 193 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 946 428.00 | 1 682 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 773 330.00 | 670 795.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 530 369.00 | 559 999.00 | ||
GE Autres charges | 534 764.00 | 568 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 128 254.00 | 17 680 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 706.00 | 584 377.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 360 213.00 | 27 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 629 500.00 | 111 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -269 287.00 | -83 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -328 993.00 | 500 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 54.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | 25 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | -25 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 151.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 429 435.00 | 18 292 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 762 112.00 | 17 922 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 677.00 | 369 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 933.00 | 28 401.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 771 053.00 | 12 947 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 122 769.00 | 12 976 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 718 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 098 817.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 213.00 | 42 132.00 | 272 345.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225 434.00 | 481 523.00 | 5 706 957.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 647.00 | 523 655.00 | 5 979 302.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 158.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 976.00 | 158.00 | 357 074.00 | 18 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 976.00 | 158.00 | 357 074.00 | 18 060.00 |
UG ‐ Financières | 158.00 | 357 074.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 981 955.00 | 2 981 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 998.00 | 1 503 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 333 425.00 | 333 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820 161.00 | 4 819 379.00 | 783.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71 583.00 | 71 583.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 670 000.00 | 10 670 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 638.00 | 2 305 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 754.00 | 574 754.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 752 788.00 | 2 752 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 823.00 | 156 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 533 612.00 | 5 863 612.00 | 10 670 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | |||