FINANCIERE TG
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TG |
| Siren | 388165086 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/009262 |
| Numéro de Gestion | 1992B00341 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 179.00 | 77 179.00 | 400.00 | |
AH Fonds commercial | 159 248.00 | 159 248.00 | 159 248.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676 410.00 | 317 609.00 | 358 801.00 | 422 165.00 |
AN Terrains | 1 352 853.00 | 148 036.00 | 1 204 816.00 | 1 204 816.00 |
AP Constructions | 4 009 492.00 | 1 852 399.00 | 2 157 093.00 | 2 266 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 760.00 | 823 168.00 | 194 592.00 | 256 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216 553.00 | 2 226 030.00 | 990 523.00 | 1 123 943.00 |
CU Autres participations | 3 833.00 | 3 833.00 | 4 805.00 | |
BF Prêts | 6 663.00 | 6 663.00 | 4 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 882.00 | 53 882.00 | 48 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 573 872.00 | 5 451 083.00 | 5 122 789.00 | 5 491 539.00 |
BN En cours de production de biens | 47 450.00 | 47 450.00 | 46 969.00 | |
BT Marchandises | 12 536 620.00 | 62 941.00 | 12 473 679.00 | 16 772 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030 349.00 | 184 988.00 | 4 845 361.00 | 4 540 991.00 |
BZ Autres créances | 3 854 279.00 | 3 854 279.00 | 3 823 524.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936.00 | 1 936.00 | 1 936.00 | |
CF Disponibilités | 3 084 568.00 | 3 084 568.00 | 2 323 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 487.00 | 31 487.00 | 83 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 586 689.00 | 247 929.00 | 24 338 760.00 | 27 592 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 160 562.00 | 5 699 013.00 | 29 461 549.00 | 33 084 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 849 771.00 | 7 255 021.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 846 469.00 | 1 082 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 896 240.00 | 9 537 099.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 540.00 | 3 082.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 408.00 | 384.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 948.00 | 3 466.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 71 215.00 | |||
DP Provisions pour risques | 128 420.00 | 122 020.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 635.00 | 122 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852 688.00 | 8 268 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 811.00 | 6 437.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 901.00 | 382 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 315.00 | 12 680 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 777.00 | 1 839 375.00 | ||
EA Autres dettes | 226 599.00 | 244 420.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 635.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 362 726.00 | 23 421 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 461 549.00 | 33 084 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 989 925.00 | 71 128 897.00 | ||
FD Production vendue biens | 142 592.00 | 156 004.00 | ||
FG Production vendue services | 6 837 029.00 | 7 160 005.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 969 546.00 | 78 444 906.00 | ||
FM Production stockée | 10 019.00 | 27 254.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 190.00 | 3 094.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 600.00 | 526 959.00 | ||
FQ Autres produits | 31 667.00 | 13 024.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 543 022.00 | 79 015 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 089 948.00 | 66 802 070.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 417 120.00 | -651 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 671.00 | 21 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 762 585.00 | 4 113 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 061.00 | 435 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 370 661.00 | 3 892 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 234 852.00 | 1 422 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 520 202.00 | 609 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 718.00 | 353 797.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 300.00 | 74 400.00 | ||
GE Autres charges | 37 245.00 | 13 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 107 362.00 | 77 087 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 435 660.00 | 1 927 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 912.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 984.00 | 8 709.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 896.00 | 8 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 621.00 | 147 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 621.00 | 147 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 724.00 | -138 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 300 936.00 | 1 789 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 177.00 | 55 208.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 177.00 | 55 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 205.00 | 35 992.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 093.00 | 37 806.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 364.00 | 2 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 662.00 | 76 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 515.00 | -20 889.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 440.00 | 95 442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 316 895.00 | 544 061.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 875.00 | -16 889.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 63 365.00 | 63 365.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 846 876.00 | 1 082 463.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -408.00 | -384.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 846 469.00 | 1 082 079.00 | ||