LE VAL DE SERRES
Dépôt
| Dénomination | LE VAL DE SERRES |
| Siren | 388169757 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/002467 |
| Numéro de Gestion | 1992B00152 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05700 SERRES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 718.00 | 9 369.00 | 96 350.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 876.00 | 16 326.00 | 3 551.00 | 1 891.00 |
AP Constructions | 41 051.00 | 27 026.00 | 14 026.00 | 18 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 954.00 | 153 027.00 | 45 927.00 | 47 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 585.00 | 638 360.00 | 1 577 226.00 | 241 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 351 929.00 | |||
BF Prêts | 25 033.00 | 25 033.00 | 25 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 606 878.00 | 844 106.00 | 1 762 772.00 | 1 686 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 703.00 | 20 703.00 | 9 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 227.00 | 105 252.00 | 221 975.00 | 123 403.00 |
BZ Autres créances | 118 224.00 | 118 224.00 | 128 231.00 | |
CF Disponibilités | 11 938.00 | 11 938.00 | 339 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 027.00 | 31 027.00 | 20 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 509 120.00 | 105 252.00 | 403 867.00 | 621 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 998.00 | 949 358.00 | 2 166 640.00 | 2 307 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 246 380.00 | 1 246 380.00 | ||
DH Report à nouveau | 234 304.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 167.00 | 234 304.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 366.00 | 25 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 880 918.00 | 1 547 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 465.00 | 110 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 465.00 | 110 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 639.00 | 30 586.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 248.00 | 31 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 506.00 | 156 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 614.00 | 214 607.00 | ||
EA Autres dettes | 192 645.00 | 199 678.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254.00 | 18 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 207 257.00 | 650 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 640.00 | 2 307 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 439.00 | 485 025.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 380.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 747 855.00 | 2 747 855.00 | 2 764 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 855.00 | 2 747 855.00 | 2 764 900.00 | |
FN Production immobilisée | 1 561.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 79 879.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 545.00 | 46 362.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 089 847.00 | 2 813 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412.00 | 1 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 955.00 | 232 420.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 337.00 | 1 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 581.00 | 462 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 288.00 | 99 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 285 297.00 | 1 191 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 392 539.00 | 394 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 132.00 | 57 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 909.00 | 41 794.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 465.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 2 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 252.00 | 2 484 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 462 596.00 | 329 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 382.00 | 5 052.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 382.00 | 5 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 374.00 | 7 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 374.00 | 7 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8.00 | -2 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 604.00 | 326 472.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522.00 | 2 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 510.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 3 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | -1 050.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 732.00 | 91 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 751.00 | 2 821 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 584.00 | 2 586 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 167.00 | 234 304.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 122.00 | 44 351.00 | ||