SALAISONS DU GUEMENE
Dépôt
| Dénomination | SALAISONS DU GUEMENE |
| Siren | 388199143 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 6947 |
| Numéro de Gestion | 1992B00425 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 Le Sourn |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 17 240.00 | ||
AH Fonds commercial | 777 488.00 | 777 488.00 | ||
AN Terrains | 586 751.00 | 164 974.00 | 421 777.00 | |
AP Constructions | 7 175 131.00 | 3 931 349.00 | 3 243 783.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 996.00 | 1 338 353.00 | 488 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 753.00 | 28 958.00 | 11 795.00 | |
AV Immobilisations en cours | 202 196.00 | 202 196.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 481 205.00 | 481 205.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | 10 052.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 117 813.00 | 6 258 362.00 | 4 859 451.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 545.00 | 153 545.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 258 670.00 | 258 670.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 887.00 | 2 887.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 347 097.00 | 347 097.00 | ||
BZ Autres créances | 613 117.00 | 613 117.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 092.00 | 58 092.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 433 408.00 | 1 433 408.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 551 221.00 | 6 258 362.00 | 6 292 859.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 304.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 337.00 | |||
DG Autres réserves | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 228 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 878.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 145 752.00 | |||
DK Provisions réglementées | 531 069.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 034 213.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 367 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 367 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 065.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583 643.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 726.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 766.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 847.00 | |||
EA Autres dettes | 52 625.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 959 672.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 859.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 030.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 821 644.00 | 5 821 644.00 | ||
FG Production vendue services | 4 119.00 | 4 119.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 763.00 | 5 825 763.00 | ||
FM Production stockée | 47 154.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 494.00 | |||
FQ Autres produits | 15 841.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 971 251.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -559.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 631 270.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 939 655.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 605.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 176 505.00 | |||
FZ Charges sociales | 499 639.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 404.00 | |||
GE Autres charges | 41 569.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 985 888.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 014 637.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 763.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 763.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 635.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 635.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 872.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 082 508.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 051.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 936.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 327 378.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363 364.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 974.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 350.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 542.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 822.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 378.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 256.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 878.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 022.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 852.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 728.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 278.00 | 1 134 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 317.00 | 59 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 231 322.00 | 1 194 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 728.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 479 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 350.00 | 9 831 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 350.00 | 11 117 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 149.00 | 91.00 | 17 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 320.00 | 403 313.00 | 5 463 634.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 077 470.00 | 403 404.00 | 5 480 874.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 531 069.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 554 224.00 | 111 342.00 | 134 497.00 | 531 069.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 367 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299 405.00 | 260 876.00 | 1 192 881.00 | 367 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 777 488.00 | 777 488.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 45 755.00 | -45 755.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 641.00 | 28 641.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 884.00 | -45 755.00 | 28 641.00 | 777 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705 513.00 | 326 463.00 | 1 356 019.00 | 1 675 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 641.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 372 218.00 | 1 327 378.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 481 205.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | |||
UX Autres créances clients | 347 097.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 512.00 | |||
VB T. V. A. | 37 822.00 | |||
VP Divers | 164 811.00 | |||
VC Groupe et associés | 269 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 987.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 563.00 | 1 018 306.00 | 491 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 065.00 | 79 065.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 583 643.00 | 5 583 643.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 726.00 | 586 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 400.00 | 229 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 333.00 | 145 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 034.00 | 26 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 847.00 | 256 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 625.00 | 52 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959 672.00 | 1 376 030.00 | 5 583 643.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 707.00 | |||
YT Sous‐traitance | 363 568.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 375.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 087.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 652.00 | |||
ST Autres comptes | 1 077 973.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 939 655.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 29 499.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303 106.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 605.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 386 532.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 569.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||