SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTE - STPR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTE - STPR |
| Siren | 388200412 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1574 |
| Numéro de Gestion | 1992B40062 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70200 Magny-Danigon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 3 097.00 | 12 433.00 | |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884 710.00 | 1 376 318.00 | 1 508 392.00 | 1 212 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | 5 327.00 | 5 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 913 951.00 | 1 379 414.00 | 1 534 537.00 | 1 226 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 852.00 | 553 852.00 | 959 801.00 | |
BZ Autres créances | 165 494.00 | 165 494.00 | 228 440.00 | |
CF Disponibilités | 986 388.00 | 986 388.00 | 256 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 768.00 | 23 768.00 | 2 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 729 502.00 | 1 729 502.00 | 1 447 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 453.00 | 1 379 414.00 | 3 264 039.00 | 2 673 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 65 465.00 | 42 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 493.00 | 77 929.00 | ||
DK Provisions réglementées | 360 359.00 | 217 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 238 317.00 | 962 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 224.00 | 806 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 069.00 | 597 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 130.00 | 301 359.00 | ||
EA Autres dettes | 11 287.00 | 5 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 025 722.00 | 1 711 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 039.00 | 2 673 856.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 283.00 | 1 181 725.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 915 733.00 | 834 683.00 | 5 750 417.00 | 5 355 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 733.00 | 834 683.00 | 5 750 417.00 | 5 355 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 858.00 | 3 345.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 757 286.00 | 5 358 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 986.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 242 521.00 | 4 144 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 024.00 | 37 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 555.00 | 583 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 244.00 | 145 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 427.00 | 260 039.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 776.00 | 5 171 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 511.00 | 187 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 434.00 | 1 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 434.00 | 1 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 434.00 | -1 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 077.00 | 185 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 10 661.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 10 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 969.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 975.00 | 94 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 944.00 | 95 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 944.00 | -85 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 640.00 | 22 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 286.00 | 5 369 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 794.00 | 5 291 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 493.00 | 77 929.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 858.00 | 3 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 985.00 | 14 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 974.00 | 685 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 285.00 | 700 486.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 820.00 | 2 884 710.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 820.00 | 2 913 951.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 2 497.00 | 3 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 238.00 | 317 931.00 | 4 851.00 | 1 376 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 838.00 | 320 427.00 | 4 851.00 | 1 379 414.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 360 359.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 217 384.00 | 142 975.00 | 360 359.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 217 384.00 | 142 975.00 | 360 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 142 975.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | 5 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 553 852.00 | 553 852.00 | ||
VB T. V. A. | 104 778.00 | 104 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 360.00 | 47 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | 13 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 768.00 | 23 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 440.00 | 743 114.00 | 5 327.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 001.00 | 393 562.00 | 834 439.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 069.00 | 545 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 134.00 | 93 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 630.00 | 60 630.00 | ||
VW T.V.A. | 82 233.00 | 82 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 722.00 | 1 191 283.00 | 834 439.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 530.00 | |||