PROTEL
Dépôt
| Dénomination | PROTEL |
| Siren | 388225047 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14212 |
| Numéro de Gestion | 2013B23409 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | 2 547.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 391.00 | 715 256.00 | 141 134.00 | 257 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 683.00 | 45 521.00 | 15 161.00 | 24 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | 19 209.00 | 40 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 960 484.00 | 784 978.00 | 175 506.00 | 324 945.00 |
BT Marchandises | 27 273.00 | 27 273.00 | 32 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 186.00 | 220 947.00 | 305 238.00 | 499 938.00 |
BZ Autres créances | 161 372.00 | 161 372.00 | 230 849.00 | |
CF Disponibilités | 68 933.00 | 68 933.00 | 34 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | 12 110.00 | 12 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 795 876.00 | 220 947.00 | 574 928.00 | 809 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 361.00 | 1 005 926.00 | 750 434.00 | 1 134 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 117 901.00 | 448 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 087.00 | -330 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | -100 338.00 | 201 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 1 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | 4 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 286.00 | 113 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 470.00 | 210 435.00 | ||
EA Autres dettes | 657 326.00 | 593 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 834 114.00 | 922 873.00 | ||
ED (V) | 12 158.00 | 10 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 434.00 | 1 134 837.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 114.00 | 922 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 1 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 709 608.00 | 709 608.00 | 468 634.00 | |
FG Production vendue services | 508 785.00 | 508 785.00 | 695 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 394.00 | 1 218 394.00 | 1 164 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 550.00 | 2 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 311.00 | 547 412.00 | ||
FQ Autres produits | 2 321.00 | 1 949.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 577.00 | 1 715 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 415.00 | 165 580.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 465.00 | -4 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 435 632.00 | 651 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 084.00 | 16 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 367 469.00 | 365 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 442.00 | 101 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 049.00 | 178 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 043.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 500.00 | 13 160.00 | ||
GE Autres charges | 139 027.00 | 515 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 199.00 | 2 002 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 621.00 | -286 893.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 503.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 672.00 | 2 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 672.00 | 5 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 350.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 741.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 092.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 672.00 | -2 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -266 949.00 | -289 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 685.00 | 1 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 931.00 | 15 202.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 617.00 | 16 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 742.00 | -15 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 25 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 124.00 | 1 722 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 212.00 | 2 052 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 087.00 | -330 203.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 301.00 | 28 598.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 786.00 | 21 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 587.00 | 43 664.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 573.00 | 65 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 630.00 | 917 075.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 65 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 042.00 | 19 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 672.00 | 960 484.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 2 547.00 | 4 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 975.00 | 126 501.00 | 145 698.00 | 760 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 628.00 | 129 049.00 | 145 698.00 | 764 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 70 032.00 | 223 043.00 | 72 127.00 | 220 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 032.00 | 223 043.00 | 72 127.00 | 240 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 032.00 | 227 543.00 | 72 127.00 | 245 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 227 543.00 | 72 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 209.00 | 19 209.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 109.00 | |||
UX Autres créances clients | 428 076.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | |||
VB T. V. A. | 51 620.00 | |||
VP Divers | 4 213.00 | |||
VC Groupe et associés | 104 905.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 879.00 | 718 879.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 695.00 | 4 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 286.00 | 44 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 210.00 | 36 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 239.00 | 45 239.00 | ||
VW T.V.A. | 41 778.00 | 41 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 657 326.00 | 657 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 114.00 | 834 114.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 097.00 | |||
YT Sous‐traitance | 102 243.00 | 246 991.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | 66 331.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 385.00 | 104 345.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 865.00 | 58 752.00 | ||
ST Autres comptes | 170 137.00 | 175 406.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 632.00 | 651 827.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 673.00 | 4 898.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 411.00 | 11 458.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 084.00 | 16 356.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 232 022.00 | 155 696.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 830.00 | 57 932.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||