LLA GESTION ET PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | LLA GESTION ET PARTICIPATIONS |
| Siren | 388243610 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22050 |
| Numéro de Gestion | 1992B01597 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33460 ARSAC |
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 429.00 | 38 229.00 | 200.00 | 208.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | |
AP Constructions | 768 597.00 | 398 961.00 | 369 636.00 | 429 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 597.00 | 27 488.00 | 44 109.00 | 37 604.00 |
CU Autres participations | 7 259 134.00 | 32 494.00 | 7 226 640.00 | 6 606 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 139 587.00 | 497 173.00 | 7 642 415.00 | 7 075 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 311.00 | 224 311.00 | 276 638.00 | |
BZ Autres créances | 3 688 572.00 | 3 688 572.00 | 1 576 616.00 | |
CF Disponibilités | 24 733.00 | 24 733.00 | 38 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 856.00 | 42 856.00 | 42 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 980 472.00 | 3 980 472.00 | 1 935 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 120 059.00 | 497 173.00 | 11 622 886.00 | 9 010 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 064 688.00 | 3 693 954.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 308.00 | 403 952.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 288.00 | 301 004.00 | ||
DG Autres réserves | 4 096 155.00 | 4 014 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 968.00 | 85 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 690 407.00 | 8 499 348.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 601.00 | 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 880.00 | 285 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 383.00 | 66 136.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 28 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 262.00 | 119 683.00 | ||
EA Autres dettes | 3 686.00 | 2 184.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 932 480.00 | 511 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 622 886.00 | 9 010 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 591 426.00 | 591 426.00 | 531 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 426.00 | 591 426.00 | 531 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 290.00 | 41 299.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 613 719.00 | 572 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 203.00 | 143 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 957.00 | 12 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 628.00 | 208 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 587.00 | 98 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 924.00 | 77 099.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 577 309.00 | 540 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 410.00 | 31 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 636.00 | 7 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 687.00 | 7 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 933.00 | 8 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 933.00 | 8 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 754.00 | -853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 164.00 | 30 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | 8 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 8 787.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | 1 966.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 2 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | 6 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -153 619.00 | -48 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 636.00 | 588 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 668.00 | 503 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 968.00 | 85 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 224.00 | 21 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638 994.00 | 620 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512 647.00 | 641 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 477.00 | 842 024.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 259 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 477.00 | 8 139 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 221.00 | 8.00 | 38 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 169.00 | 73 916.00 | 13 636.00 | 426 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 390.00 | 73 924.00 | 13 636.00 | 464 678.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 32 494.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 494.00 | 32 494.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 494.00 | 32 494.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 224 311.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 487.00 | |||
VB T. V. A. | 4 721.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 627 495.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 856.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 739.00 | 3 955 739.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601.00 | 601.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 880.00 | 148 689.00 | 495 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 63 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 769.00 | 33 769.00 | ||
VW T.V.A. | 46 077.00 | 46 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 383.00 | 91 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 480.00 | 435 289.00 | 495 904.00 | 1 001 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 669.00 | |||