OB HOLDING
Dépôt
| Dénomination | OB HOLDING |
| Siren | 388300444 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92362 |
| Numéro de Gestion | 1992B10316 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 724.00 | 292 244.00 | 84 481.00 | 49 021.00 |
AP Constructions | 7 116.00 | 5 658.00 | 1 458.00 | 2 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 846.00 | 13 144.00 | 14 703.00 | 19 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 975.00 | 461 925.00 | 364 049.00 | 433 228.00 |
AX Avances et acomptes | 9 277.00 | 9 277.00 | ||
CU Autres participations | 28 394 679.00 | 3 252 895.00 | 25 141 784.00 | 24 247 335.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | 4 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 211 623.00 | 211 623.00 | 211 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 854 640.00 | 4 025 866.00 | 25 828 774.00 | 24 967 473.00 |
BT Marchandises | 65 858.00 | 65 858.00 | 65 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748 189.00 | 5 748 189.00 | 6 044 848.00 | |
BZ Autres créances | 20 646 123.00 | 710 001.00 | 19 936 122.00 | 34 717 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 5 193 385.00 | 5 193 385.00 | 15 300 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 452 443.00 | 452 443.00 | 359 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 106 148.00 | 710 001.00 | 31 396 147.00 | 56 488 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 960 788.00 | 4 735 867.00 | 57 224 921.00 | 81 455 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 087.00 | 172 087.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 857.00 | 1 933 857.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 208.00 | 17 208.00 | ||
DG Autres réserves | 883 116.00 | 683 116.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 836 773.00 | -66 086 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 707.00 | 70 903 542.00 | ||
DK Provisions réglementées | 384 068.00 | 357 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 633 403.00 | 8 000 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 405 630.00 | 435 847.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 405 630.00 | 485 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575.00 | 2 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 853 810.00 | 68 843 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 409.00 | 2 548 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218 426.00 | 3 117 189.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | 11 686.00 | ||
EA Autres dettes | 239 649.00 | 397 325.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 781.00 | 48 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 185 888.00 | 72 969 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 224 921.00 | 81 455 919.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 43 853 810.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 010.00 | |||
FD Production vendue biens | 31 824.00 | 31 824.00 | 30 618.00 | |
FG Production vendue services | 12 999 396.00 | 12 999 396.00 | 15 581 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 031 220.00 | 13 031 220.00 | 15 668 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 784.00 | 21 730.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 686 178.00 | 991 740.00 | ||
FQ Autres produits | 3 433 207.00 | 100 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 161 389.00 | 16 782 372.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 692.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 692.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -34 725.00 | -41 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 546 035.00 | 7 709 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 655 797.00 | 504 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 068 311.00 | 5 155 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 619 773.00 | 2 253 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 042.00 | 156 186.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 620.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 248.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 053 233.00 | 15 750 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 891 844.00 | 1 031 955.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 640 000.00 | 3 180 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 936 046.00 | 1 860 075.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 266 928.00 | 3 324 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 842 974.00 | 8 364 975.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 382 123.00 | 1 521 908.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 699 385.00 | 3 784 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 081 508.00 | 5 306 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 761 465.00 | 3 058 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 130 379.00 | 4 090 910.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 189.00 | 8 400.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 810.00 | 81 286 146.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 611.00 | 111 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 610.00 | 81 406 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 155.00 | 56 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 700 813.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 783.00 | 200 309.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 938.00 | 11 957 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 672.00 | 69 448 460.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 675.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351 153.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 902 972.00 | 106 553 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 296 678.00 | 35 649 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 707.00 | 70 903 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 163.00 | 114 561.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 896.00 | 53 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 382 434.00 | 3 232 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 461 494.00 | 3 400 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 870 214.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | 28 607 702.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 642.00 | 29 854 640.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 142.00 | 79 101.00 | 292 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 879.00 | 118 940.00 | 92.00 | 480 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 021.00 | 198 042.00 | 92.00 | 772 971.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 384 068.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 357 286.00 | 26 783.00 | 384 068.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 405 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 847.00 | 80 217.00 | 405 630.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 252 895.00 | |||
6T Sur comptes clients | 20 959.00 | 20 959.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 928 695.00 | 2 218 694.00 | 710 001.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868 654.00 | 2 382 123.00 | 2 287 881.00 | 3 962 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711 787.00 | 2 408 906.00 | 2 368 098.00 | 4 752 594.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 211 623.00 | 211 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 748 189.00 | 5 748 189.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VB T. V. A. | 81 576.00 | 81 576.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 262.00 | 70 262.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 219 735.00 | 6 639 735.00 | 12 580 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 150.00 | 1 272 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 452 443.00 | 452 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 059 778.00 | 14 268 155.00 | 12 791 623.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 409.00 | 823 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099 979.00 | 2 099 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 685.00 | 865 685.00 | ||
VW T.V.A. | 1 121 245.00 | 1 121 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 517.00 | 131 517.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 853 810.00 | 43 853 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 649.00 | 239 649.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 781.00 | 29 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 185 888.00 | 49 185 889.00 | 1.00 | |