ADP
Dépôt
| Dénomination | ADP |
| Siren | 388311854 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 14025 |
| Numéro de Gestion | 1992B00463 |
| Code Activité | 1092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85140 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS |
2017
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 858.00 | 245 858.00 | ||
AH Fonds commercial | 613 290.00 | 613 290.00 | 613 290.00 | |
AN Terrains | 98 387.00 | 34 688.00 | 63 698.00 | 70 302.00 |
AP Constructions | 3 798 903.00 | 3 262 126.00 | 536 777.00 | 649 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184 705.00 | 3 902 386.00 | 282 318.00 | 293 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 823.00 | 51 987.00 | 40 835.00 | 8 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 034 120.00 | 7 497 047.00 | 1 537 073.00 | 1 646 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 163.00 | 976 163.00 | 867 171.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 158.00 | 626 158.00 | 447 539.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | 2 048.00 | 2 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 005.00 | 11 293.00 | 2 169 712.00 | 2 556 817.00 |
BZ Autres créances | 133 480.00 | 133 480.00 | 183 316.00 | |
CF Disponibilités | 3 840 381.00 | 3 840 381.00 | 1 523 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | 31 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 763 950.00 | 11 293.00 | 7 752 656.00 | 5 612 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 798 070.00 | 7 508 341.00 | 9 289 729.00 | 7 258 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 670 498.00 | 2 153 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 841.00 | 1 516 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 484 340.00 | 4 770 498.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 297 112.00 | 320 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 297 112.00 | 320 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045 369.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 266.00 | 9 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 937.00 | 1 415 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 370.00 | 696 712.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 532.00 | 44 722.00 | ||
EA Autres dettes | 3 801.00 | 1 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 508 277.00 | 2 167 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 289 729.00 | 7 258 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 011.00 | 2 158 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 770.00 | 8 770.00 | 6 624.00 | |
FD Production vendue biens | 14 139 474.00 | 941 851.00 | 15 081 325.00 | 16 039 951.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | 637.00 | 12 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 148 882.00 | 941 851.00 | 15 090 733.00 | 16 058 649.00 |
FM Production stockée | 178 618.00 | -127 175.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 374.00 | 199 116.00 | ||
FQ Autres produits | 1 913.00 | 1 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 380 640.00 | 16 132 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 952.00 | 7 613.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 303 155.00 | 9 558 722.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 567.00 | 324 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 111 180.00 | 2 413 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 013.00 | 192 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 785 213.00 | 759 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 874.00 | 308 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 794.00 | 231 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 011.00 | 5 139.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 446.00 | 20 715.00 | ||
GE Autres charges | 10 276.00 | 3 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 824 349.00 | 13 825 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 556 291.00 | 2 307 080.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 601.00 | 8 345.00 | ||
GN Différences positives de change | 53.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 601.00 | 8 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 369.00 | 1.00 | ||
GS Différences négatives de change | 732.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 101.00 | 1.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 500.00 | 8 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 525 790.00 | 2 315 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 51 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 665.00 | -51 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 822 614.00 | 747 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 410 241.00 | 16 140 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 696 400.00 | 14 624 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 841.00 | 1 516 739.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 354.00 | 196 266.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 904.00 | 1 875.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 921.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086 172.00 | 114 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945 474.00 | 114 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 148.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 14 749.00 | 8 174 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 600.00 | 14 749.00 | 9 034 120.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 858.00 | 245 858.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052 809.00 | 209 794.00 | 11 415.00 | 7 251 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298 668.00 | 209 794.00 | 11 415.00 | 7 497 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 297 112.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 760.00 | 26 446.00 | 50 094.00 | 297 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 424.00 | 3 424.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 784.00 | 8 011.00 | 3 501.00 | 11 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 208.00 | 8 011.00 | 6 925.00 | 11 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 968.00 | 34 457.00 | 57 019.00 | 308 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 457.00 | 57 019.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 825.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 168 180.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | |||
VB T. V. A. | 91 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 198.00 | 2 319 198.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 045 369.00 | 3 045 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 937.00 | 1 968 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 630.00 | 164 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 491.00 | 151 491.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 917.00 | 29 917.00 | ||
VW T.V.A. | 130 177.00 | 130 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 011.00 | 5 505 011.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 045 369.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 34 753.00 | 40 346.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 476.00 | 108 974.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526 365.00 | 636 207.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 738.00 | 161 327.00 | ||
ST Autres comptes | 1 346 846.00 | 1 466 180.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111 180.00 | 2 413 036.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 99 848.00 | 120 288.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 165.00 | 72 684.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 013.00 | 192 972.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 160 886.00 | 3 414 083.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 891.00 | 2 005 737.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||