ALCOBA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ALCOBA DISTRIBUTION |
| Siren | 388344814 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 11254 |
| Numéro de Gestion | 1993B00585 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68300 Saint-Louis |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 031.00 | 99 533.00 | 6 498.00 | 11 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 701.00 | 1 178 701.00 | 1 178 701.00 | |
AN Terrains | 2 738 543.00 | 88 598.00 | 2 649 945.00 | 866 581.00 |
AP Constructions | 24 430 384.00 | 7 216 258.00 | 17 214 126.00 | 16 959 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629 564.00 | 2 250 031.00 | 379 533.00 | 362 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 963 056.00 | 2 986 307.00 | 5 976 749.00 | 4 551 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 692.00 | 403 692.00 | 103 068.00 | |
AX Avances et acomptes | 45 791.00 | 45 791.00 | ||
CU Autres participations | 20 490.00 | 12 500.00 | 7 990.00 | 719 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 602.00 | 707 602.00 | 699 340.00 | |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 149.00 | 34 149.00 | 9 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 758 004.00 | 12 653 228.00 | 29 104 776.00 | 25 462 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 169.00 | 71 169.00 | 79 955.00 | |
BT Marchandises | 6 777 564.00 | 208 142.00 | 6 569 422.00 | 6 092 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 658.00 | 112 658.00 | 1 398 000.00 | 1 627 755.00 |
BZ Autres créances | 1 379 894.00 | 1 379 894.00 | 2 393 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 8 827 818.00 | 8 827 818.00 | 2 236 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 217 486.00 | 217 486.00 | 313 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 784 589.00 | 320 800.00 | 20 463 789.00 | 13 244 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 542 593.00 | 12 974 028.00 | 49 568 565.00 | 38 706 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 231 744.00 | 1 231 744.00 | ||
DG Autres réserves | 3 782 280.00 | 2 711 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100 009.00 | 2 072 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 862 032.00 | 8 763 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 505.00 | 175 105.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 298 338.00 | 123 120.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 481 843.00 | 298 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 517 456.00 | 17 660 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 014.00 | 122 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 582.00 | 5 590 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691 143.00 | 2 497 378.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 075.00 | 803 778.00 | ||
EA Autres dettes | 2 055 605.00 | 2 922 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 815.00 | 47 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 224 689.00 | 29 644 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 568 565.00 | 38 706 526.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 129 014.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 87 260 139.00 | 87 260 139.00 | 83 081 436.00 | |
FD Production vendue biens | 24 595.00 | 24 595.00 | 37 199.00 | |
FG Production vendue services | 2 703 912.00 | 2 703 912.00 | 2 563 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 988 646.00 | 89 988 646.00 | 85 682 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 772.00 | 44 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 981.00 | 828 003.00 | ||
FQ Autres produits | 578 958.00 | 722 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 433 357.00 | 87 278 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 316 391.00 | 63 917 575.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -479 723.00 | 319 419.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 846.00 | 312 052.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 786.00 | -19 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 516 434.00 | 5 012 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269 105.00 | 1 286 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 369 441.00 | 7 185 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 345 960.00 | 2 542 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 366 870.00 | 2 299 962.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 800.00 | 205 204.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 400.00 | 27 930.00 | ||
GE Autres charges | 30 912.00 | 36 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 393 222.00 | 83 126 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 040 135.00 | 4 152 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 803.00 | 7 749.00 | ||
GN Différences positives de change | 47 549.00 | 65 674.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 453 852.00 | 73 423.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 988.00 | 224 128.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 250.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 213 488.00 | 225 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 240 364.00 | -151 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 280 499.00 | 4 000 092.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 863.00 | 225 790.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 000.00 | 926 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717 863.00 | 1 151 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 640.00 | 1 127 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 261.00 | 924 508.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615 630.00 | 155 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093 531.00 | 2 207 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624 331.00 | -1 055 437.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 299.00 | 316 201.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 509 523.00 | 556 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 605 072.00 | 88 503 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 505 063.00 | 86 431 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 100 009.00 | 2 072 378.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 232.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 228 389.00 | 8 462 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 732.00 | 532 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 939 353.00 | 8 998 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479 617.00 | 39 211 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 336.00 | 1 262 241.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 179 953.00 | 41 758 004.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 305.00 | 8 229.00 | 99 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 385 600.00 | 4 532 143.00 | 6 376 549.00 | 12 541 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476 904.00 | 4 540 372.00 | 6 376 549.00 | 12 640 728.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 28 400.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 298 338.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 155 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 225.00 | 183 618.00 | 481 843.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 205 204.00 | 208 142.00 | 205 204.00 | 208 142.00 |
6T Sur comptes clients | 112 658.00 | 112 658.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 204.00 | 333 300.00 | 205 204.00 | 333 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 429.00 | 516 918.00 | 205 204.00 | 815 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 329 200.00 | 205 204.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 149.00 | 34 149.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 508 322.00 | 1 508 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 151.00 | 63 151.00 | ||
VB T. V. A. | 242 620.00 | 242 620.00 | ||
VC Groupe et associés | 337 662.00 | 337 662.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 033.00 | 736 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 217 486.00 | 217 486.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 187.00 | 3 108 037.00 | 534 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 359.00 | 1 135 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 382 097.00 | 3 303 431.00 | 10 795 637.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 014.00 | 129 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 582.00 | 5 327 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334 176.00 | 1 334 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 141.00 | 687 141.00 | ||
VW T.V.A. | 218 664.00 | 218 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 161.00 | 451 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 075.00 | 442 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 163 293.00 | 1 163 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 312.00 | 892 312.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 815.00 | 61 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 224 689.00 | 15 017 010.00 | 10 924 651.00 | 9 283 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 968 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 066.00 | |||