UBS Asset Management France
Dépôt
| Dénomination | UBS Asset Management France |
| Siren | 388368110 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31854 |
| Numéro de Gestion | 1992B14160 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 384.00 | 1 384.00 | 1 384.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 1 373.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 1 250.00 | 51.00 | 40.00 |
BF Prêts | 29.00 | 29.00 | 38.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 093.00 | 2 623.00 | 1 471.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | 10 439.00 | |
BZ Autres créances | 713.00 | 713.00 | 866.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
CF Disponibilités | 28 730.00 | 28 730.00 | 31 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 515.00 | 40 515.00 | 42 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 609.00 | 2 623.00 | 41 986.00 | 44 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 304.00 | 40 304.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 592.00 | 32 592.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 483.00 | 483.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 229.00 | -49 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915.00 | -1 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 065.00 | 22 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 728.00 | 1 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 728.00 | 1 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 190.00 | 13 558.00 | ||
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 193.00 | 21 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 986.00 | 44 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 29 999.00 | 33 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69.00 | 23 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 068.00 | 56 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6.00 | 58.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 515.00 | 25 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 2 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 979.00 | 24 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 653.00 | 5 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19.00 | 160.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 858.00 | 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 177.00 | 58 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 891.00 | -2 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 185.00 | 427.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187.00 | 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | |||
GS Différences négatives de change | 183.00 | 129.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 184.00 | 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3.00 | 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 894.00 | -1 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 279.00 | 57 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 364.00 | 58 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915.00 | -1 829.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 382.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520.00 | 858.00 | 650.00 | 1 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 858.00 | 650.00 | 1 728.00 |
