ADR
Dépôt
| Dénomination | ADR |
| Siren | 388416513 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12424 |
| Numéro de Gestion | 1993B50057 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77810 Thomery |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 456.00 | 363 972.00 | 111 485.00 | 126 723.00 |
AH Fonds commercial | 2 438 377.00 | 2 438 377.00 | 2 438 377.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | 16 548.00 | |
AP Constructions | 373 949.00 | 325 745.00 | 48 205.00 | 74 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 726 259.00 | 4 653 362.00 | 2 072 897.00 | 2 345 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 401.00 | 995 524.00 | 420 878.00 | 432 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 814.00 | 99 814.00 | 67 737.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 127.00 | 61 127.00 | 55 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 631 384.00 | 6 338 603.00 | 5 292 781.00 | 5 558 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869 495.00 | 637 458.00 | 1 232 037.00 | 1 288 648.00 |
BN En cours de production de biens | 2 556 543.00 | 44 336.00 | 2 512 207.00 | 2 003 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 514 509.00 | 496 745.00 | 1 017 764.00 | 804 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | 1 215.00 | 2 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 461.00 | 26 057.00 | 1 941 404.00 | 3 154 079.00 |
BZ Autres créances | 13 741 617.00 | 13 741 617.00 | 9 187 854.00 | |
CF Disponibilités | 55 433.00 | 55 433.00 | 22 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 951.00 | 87 951.00 | 76 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 794 224.00 | 1 204 596.00 | 20 589 628.00 | 16 539 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 167.00 | 3 167.00 | 22 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 428 774.00 | 7 543 199.00 | 25 885 576.00 | 22 119 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 783 740.00 | 1 783 740.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 610 202.00 | 2 610 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 374.00 | 178 374.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 123.00 | 29 123.00 | ||
DG Autres réserves | 766 177.00 | 766 177.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 709 072.00 | 8 946 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 884.00 | 1 762 327.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 560.00 | 1 844.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 384.00 | 92 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 906 516.00 | 16 171 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 177 333.00 | 124 679.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 561 435.00 | 532 607.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 738 768.00 | 657 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | 2 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 134.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 512.00 | 1 919 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 276.00 | 1 147 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 747.00 | 2 097 041.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 432.00 | 124 416.00 | ||
EA Autres dettes | 19 195.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 240 291.00 | 5 291 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 885 576.00 | 22 119 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25.00 | |||
FD Production vendue biens | 15 049 056.00 | 16 679 300.00 | ||
FG Production vendue services | 295 811.00 | 146 446.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 344 867.00 | 16 825 770.00 | ||
FM Production stockée | 716 442.00 | -145 505.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 666.00 | 95 780.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 475.00 | 190 042.00 | ||
FQ Autres produits | 13 689.00 | 60 508.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 444 139.00 | 17 026 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 551.00 | 1 139 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 999.00 | -100 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 329 216.00 | 5 028 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447 197.00 | 414 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 171 885.00 | 5 125 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 424 085.00 | 2 392 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 559 709.00 | 483 493.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 367 865.00 | 341 683.00 | ||
GE Autres charges | 2 220.00 | 6 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 323 727.00 | 14 831 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 120 412.00 | 2 195 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 172 608.00 | 123 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 379.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 172 987.00 | 123 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 996.00 | 2 121.00 | ||
GS Différences négatives de change | 117.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 113.00 | 2 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 170 874.00 | 121 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 291 286.00 | 2 316 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 11 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 433.00 | 20 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 717.00 | 32 861.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 2 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 180.00 | 30 552.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 707.00 | 171 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 393 875.00 | 413 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 637 842.00 | 17 182 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 881 958.00 | 15 420 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 884.00 | 1 762 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 627.00 | 38 344.00 | 363 972.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469 632.00 | 521 365.00 | 16 386.00 | 5 974 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 795 259.00 | 559 709.00 | 16 386.00 | 6 338 503.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 72 384.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 92 817.00 | 20 433.00 | 72 384.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 561 435.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 177 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 286.00 | 309 023.00 | 227 541.00 | 738 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 142 376.00 | 55 485.00 | 19 322.00 | 1 178 539.00 |
6T Sur comptes clients | 99 019.00 | 3 357.00 | 76 319.00 | 26 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 395.00 | 58 842.00 | 95 641.00 | 1 204 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 991 498.00 | 367 865.00 | 343 614.00 | 2 015 748.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 127.00 | 5 298.00 | 55 828.00 | |
UX Autres créances clients | 1 967 461.00 | 1 881 869.00 | 85 592.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 1 025.00 | 6 500.00 | |
VB T. V. A. | 205 153.00 | 203 467.00 | 1 686.00 | |
VC Groupe et associés | 13 495 331.00 | 13 495 331.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 608.00 | 33 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 951.00 | 87 753.00 | 198.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 858 156.00 | 15 708 352.00 | 149 804.00 | |
