MONAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | MONAL HOLDING |
| Siren | 388517419 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35050 |
| Numéro de Gestion | 2020B25247 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 512.00 | 29 134.00 | 378.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 063.00 | 79 760.00 | 210 303.00 | 62 374.00 |
CU Autres participations | 4 053 043.00 | 2 749 521.00 | 1 303 522.00 | 1 303 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | 403.00 | 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 607.00 | 87 607.00 | 87 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 460 628.00 | 2 858 415.00 | 1 602 213.00 | 1 458 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | 11 000.00 | 31 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 637.00 | 3 236 637.00 | 2 221 077.00 | |
BZ Autres créances | 6 317 144.00 | 5 228 155.00 | 1 088 989.00 | 1 269 364.00 |
CF Disponibilités | 749 329.00 | 749 329.00 | 558 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 512.00 | 161 512.00 | 72 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 475 621.00 | 5 228 155.00 | 5 247 466.00 | 4 152 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 936 248.00 | 8 086 570.00 | 6 849 679.00 | 5 610 690.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 272 060.00 | 1 272 060.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 800.00 | 624 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 206.00 | 127 206.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 334 944.00 | -1 937 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 839 263.00 | 602 664.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 137 241.00 | 702 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 170 835.00 | 627 947.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 170 835.00 | 627 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 447.00 | 2 098 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 284.00 | 378 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 783.00 | 1 728 034.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 628.00 | 61 438.00 | ||
EA Autres dettes | 10 010.00 | 9 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 816 085.00 | 4 280 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 679.00 | 5 610 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 378.00 | 39 378.00 | 131 748.00 | |
FG Production vendue services | 4 696 103.00 | 4 696 103.00 | 4 788 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 481.00 | 4 735 481.00 | 4 920 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 197.00 | 5 322.00 | ||
FQ Autres produits | 611 249.00 | 883 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 384 927.00 | 5 809 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 970.00 | 131 748.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 586 872.00 | 1 719 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 237.00 | 179 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 487 078.00 | 2 482 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 651 703.00 | 1 025 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 312.00 | 25 985.00 | ||
GE Autres charges | 88 219.00 | 68 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 112 508.00 | 5 632 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 272 419.00 | 177 080.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 445 792.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 596.00 | 11 368.00 | ||
GN Différences positives de change | 653.00 | 3 283.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 249.00 | 460 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 120.00 | |||
GS Différences négatives de change | 418.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 418.00 | 1 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 831.00 | 459 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 250.00 | 636 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 775.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 653.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 653.00 | 7 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 803.00 | 40 594.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 927 884.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270 687.00 | 40 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197 034.00 | -33 738.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 520.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 829.00 | 6 276 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313 092.00 | 5 673 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 839 263.00 | 602 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 512.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 002.00 | 202 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141 052.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 566.00 | 202 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 063.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 141 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 460 628.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 955.00 | 4 179.00 | 29 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627.00 | 54 133.00 | 79 760.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 582.00 | 58 312.00 | 108 894.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 140 835.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 947.00 | 2 542 888.00 | 3 170 835.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 749 521.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 916 812.00 | 384 996.00 | 73 653.00 | 5 228 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666 333.00 | 384 996.00 | 73 653.00 | 7 977 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 307 180.00 | 2 927 884.00 | 73 653.00 | 11 161 411.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 87 607.00 | 87 607.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 236 637.00 | 3 207 634.00 | 29 003.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 28 210.00 | ||
VB T. V. A. | 160 860.00 | 160 860.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | ||
VP Divers | 5 676.00 | 5 676.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 102 542.00 | 1 498 181.00 | 4 604 361.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 835.00 | 14 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 512.00 | 161 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 802 899.00 | 5 081 928.00 | 4 720 971.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 284.00 | 1 168 165.00 | 12 119.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 002.00 | 455 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 817.00 | 901 151.00 | 88 556.00 | 260 110.00 |
VW T.V.A. | 649 553.00 | 649 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 411.00 | 67 349.00 | 65 667.00 | 134 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 973 447.00 | 999 219.00 | 357 217.00 | 617 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 816 085.00 | 4 276 076.00 | 511 440.00 | 1 028 569.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||