QUALTECH
Dépôt
| Dénomination | QUALTECH |
| Siren | 388560468 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 10718 |
| Numéro de Gestion | 1992B00470 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54500 Vandœuvre-lès-Nancy |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 398.00 | 677 093.00 | 39 304.00 | 68 675.00 |
AH Fonds commercial | 84 585.00 | 84 585.00 | 84 585.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 859.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64 294.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 724.00 | 2 331 087.00 | 200 637.00 | 167 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 081.00 | 831 171.00 | 54 910.00 | 50 594.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 5 620 145.00 | 5 620 145.00 | 5 720 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 216 698.00 | 216 698.00 | 93 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 055 630.00 | 3 839 351.00 | 6 216 279.00 | 6 491 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 274.00 | 145 274.00 | 139 222.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 850.00 | 37 850.00 | 32 070.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 500.00 | 220 500.00 | 170 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 272.00 | 81 401.00 | 4 869 871.00 | 4 820 836.00 |
BZ Autres créances | 1 358 944.00 | 1 358 944.00 | 1 249 948.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 376.00 | 11 376.00 | 11 250.00 | |
CF Disponibilités | 884 385.00 | 884 385.00 | 39 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | 30 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 627 121.00 | 81 401.00 | 7 545 720.00 | 6 493 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 682 751.00 | 3 920 752.00 | 13 761 999.00 | 12 985 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 553 525.00 | 5 419 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 388.00 | 133 796.00 | ||
DK Provisions réglementées | 113 739.00 | 108 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 098 452.00 | 5 978 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 227.00 | 2 669 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 642.00 | 2 538 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 913.00 | 1 441 756.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 254.00 | 25 490.00 | ||
EA Autres dettes | 1 605 512.00 | 331 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 663 547.00 | 7 006 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 761 999.00 | 12 985 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
FD Production vendue biens | 398 232.00 | 398 232.00 | 529 670.00 | |
FG Production vendue services | 5 488 770.00 | 1 754 848.00 | 7 243 618.00 | 7 451 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 250.00 | 1 754 848.00 | 7 643 097.00 | 7 980 996.00 |
FM Production stockée | 5 780.00 | 22 240.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 801.00 | 54 127.00 | ||
FQ Autres produits | 15 389.00 | 69 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 720 067.00 | 8 130 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 270.00 | 595 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 052.00 | -20 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 928 660.00 | 3 300 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 800.00 | 215 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 584 882.00 | 2 701 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 965 810.00 | 1 024 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 750.00 | 129 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 360.00 | 6 651.00 | ||
GE Autres charges | 22 053.00 | 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 413 533.00 | 7 953 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 534.00 | 177 050.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | 8 641.00 | ||
GN Différences positives de change | 281.00 | 64.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 424.00 | 88 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 722.00 | 47 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 722.00 | 47 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 298.00 | 41 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 236.00 | 218 459.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 982.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 500.00 | 66 447.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 126 725.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 482.00 | 193 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 371.00 | 164 806.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 153.00 | 66 447.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 306.00 | 55 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 830.00 | 286 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 347.00 | -93 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 500.00 | -8 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 973.00 | 8 412 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 585.00 | 8 278 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 388.00 | 133 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 418.00 | 128 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813 687.00 | 1 766 774.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 210 240.00 | 1 895 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 153.00 | 800 983.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 805.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 743 618.00 | 5 836 843.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 049 771.00 | 10 055 630.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 723.00 | 29 371.00 | 677 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 879.00 | 91 379.00 | 3 162 258.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718 602.00 | 120 750.00 | 3 839 351.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 113 739.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 108 433.00 | 5 306.00 | 113 739.00 | |
6T Sur comptes clients | 87 605.00 | 7 360.00 | 13 565.00 | 81 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 605.00 | 7 360.00 | 63 565.00 | 81 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 039.00 | 12 666.00 | 63 565.00 | 195 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 360.00 | 13 565.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 306.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 216 698.00 | 143 668.00 | 73 029.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 798.00 | 119 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 831 474.00 | 4 831 474.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 248 284.00 | 248 284.00 | ||
VB T. V. A. | 184 837.00 | 184 837.00 | ||
VC Groupe et associés | 915 278.00 | 915 278.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 434.00 | 6 471 405.00 | 73 029.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 281.00 | 188 281.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 946.00 | 434 225.00 | 1 208 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 642.00 | 2 571 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 311.00 | 373 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 598.00 | 549 598.00 | ||
VW T.V.A. | 595 177.00 | 595 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 826.00 | 78 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 254.00 | 58 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 955 000.00 | 955 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 512.00 | 650 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 663 547.00 | 6 454 826.00 | 1 208 721.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 777.00 | |||