RED CASTLE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | RED CASTLE FRANCE |
| Siren | 388658874 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8261 |
| Numéro de Gestion | 2015B01433 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX EN PROVENCE |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 095.00 | 33 917.00 | 9 178.00 | 16 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 761.00 | 368 888.00 | 27 873.00 | 34 826.00 |
AP Constructions | 109 903.00 | 109 903.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 590.00 | 385 353.00 | 3 237.00 | 49 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 275.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 45 550.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 938 348.00 | 898 060.00 | 40 288.00 | 258 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 726.00 | 386 136.00 | 220 590.00 | 200 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 927 194.00 | 207 392.00 | 719 802.00 | 753 226.00 |
BT Marchandises | 43 593.00 | 43 593.00 | 127 953.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 535.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 202.00 | 227 115.00 | 2 021 087.00 | 2 513 103.00 |
BZ Autres créances | 410 112.00 | 410 112.00 | 463 260.00 | |
CF Disponibilités | 2 042 136.00 | 2 042 136.00 | 1 210 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | 54 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 280 892.00 | 820 643.00 | 5 460 249.00 | 5 387 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 129.00 | 45 129.00 | 8 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 369.00 | 1 718 703.00 | 5 545 666.00 | 5 653 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 917 675.00 | 917 675.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 805 538.00 | -1 370 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156.00 | -435 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | -438 709.00 | -447 863.00 | ||
DP Provisions pour risques | 444 035.00 | 440 593.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 385.00 | 36 627.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 449 420.00 | 477 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 789.00 | 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 419.00 | 1 286 026.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 687.00 | 217 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 187.00 | 3 708 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 286.00 | 126 681.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 615.00 | |||
EA Autres dettes | 224 272.00 | 217 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 465 641.00 | 5 561 951.00 | ||
ED (V) | 69 313.00 | 62 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 666.00 | 5 653 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -29 272.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 033 752.00 | 2 464 513.00 | 7 498 265.00 | 8 600 994.00 |
FG Production vendue services | 20 112.00 | 108.00 | 20 220.00 | 14 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 865.00 | 2 464 621.00 | 7 518 486.00 | 8 586 490.00 |
FM Production stockée | -295 874.00 | -104 125.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 906.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 124.00 | 261 550.00 | ||
FQ Autres produits | 47 732.00 | 56 722.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 625 468.00 | 8 803 543.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 134.00 | 51 557.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 88 632.00 | 359 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 753 768.00 | 4 349 893.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 175 641.00 | 2 914 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 802.00 | 63 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 565.00 | 332 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 157.00 | 124 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 659.00 | 117 930.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | -7 189.00 | 7 735.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 523.00 | 476 645.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 435.00 | 31 476.00 | ||
GE Autres charges | 510 641.00 | 321 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 943 767.00 | 9 150 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 681 701.00 | -347 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 925.00 | 6 747.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 269.00 | 33 477.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 194.00 | 40 225.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 252.00 | 30 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 521.00 | 6 274.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 334.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106 107.00 | 37 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 913.00 | 3 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 599 788.00 | -344 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 648.00 | 36 656.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 677.00 | 124 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 325.00 | 169 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 279.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 693.00 | 158 718.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 264.00 | 94 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 956.00 | 259 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 631.00 | -90 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 987.00 | 9 012 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 682 831.00 | 9 447 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 156.00 | -435 155.00 | ||