SOCIETE D EXPLOITATION TOURISTIQUE D ABBARTELLO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION TOURISTIQUE D ABBARTELLO |
| Siren | 388696148 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1224 |
| Numéro de Gestion | 1992B00200 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20113 OLMETO |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 141 921.00 | 141 921.00 | 141 921.00 | |
AP Constructions | 30 719.00 | 14 357.00 | 16 363.00 | 18 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 776.00 | 118 787.00 | 23 989.00 | 22 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 181.00 | 329 246.00 | 67 934.00 | 73 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | 2 897.00 | 2 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 715 495.00 | 462 390.00 | 253 105.00 | 259 381.00 |
BT Marchandises | 34 184.00 | 34 184.00 | 28 803.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | 4 175.00 | 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | 32 729.00 | |
BZ Autres créances | 148 363.00 | 80 852.00 | 67 512.00 | 134 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 439.00 | 265 439.00 | 264 909.00 | |
CF Disponibilités | 177 788.00 | 177 788.00 | 154 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | 3 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 656 062.00 | 80 852.00 | 575 211.00 | 619 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 557.00 | 543 241.00 | 828 316.00 | 878 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 897.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 177 901.00 | 177 901.00 | ||
DH Report à nouveau | 280 308.00 | 280 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 134.00 | 74 223.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 64 367.00 | 76 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 589 094.00 | 616 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | 7 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 033.00 | 54 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 749.00 | 76 198.00 | ||
EA Autres dettes | 109 811.00 | 123 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 239 222.00 | 261 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 316.00 | 878 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 222.00 | 261 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 862 242.00 | 1 862 242.00 | 1 967 303.00 | |
FG Production vendue services | 96 407.00 | 68 147.00 | 164 554.00 | 116 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 650.00 | 68 147.00 | 2 026 797.00 | 2 083 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 762.00 | 83 919.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 117 580.00 | 2 167 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 379 332.00 | 1 489 688.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 381.00 | -1 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 222 844.00 | 189 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 339.00 | 15 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 196.00 | 244 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 342.00 | 74 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 675.00 | 30 183.00 | ||
GE Autres charges | 16 602.00 | 17 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 958 949.00 | 2 060 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 631.00 | 107 659.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 220.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 530.00 | 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 530.00 | 59 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 570.00 | 8 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 570.00 | 8 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 040.00 | 51 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 153 591.00 | 159 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 139.00 | 16 903.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 789.00 | 9 663.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 928.00 | 26 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 730.00 | 3 270.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 852.00 | 80 852.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 581.00 | 84 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 653.00 | -57 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | 27 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 038.00 | 2 254 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 905.00 | 2 179 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 134.00 | 74 223.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 910.00 | 3 067.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 171.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 277.00 | 19 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 198.00 | 19 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 596.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 714.00 | 25 675.00 | 462 389.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 714.00 | 25 675.00 | 462 389.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 80 852.00 | 80 852.00 | 80 852.00 | 80 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 852.00 | 80 852.00 | 80 852.00 | 80 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 852.00 | 80 852.00 | 80 852.00 | 80 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 852.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 852.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 598.00 | 22 598.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 465.00 | 21 465.00 | ||
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 533.00 | 125 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 374.00 | 177 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 033.00 | 45 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464.00 | 19 464.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 11 923.00 | ||
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 110.00 | 11 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 811.00 | 109 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 222.00 | 239 222.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 74 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 338.00 | 93 669.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 324.00 | 21 904.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 071.00 | 21 948.00 | ||
ST Autres comptes | 71 111.00 | 51 991.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 844.00 | 189 512.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 010.00 | 2 947.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 329.00 | 13 024.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 339.00 | 15 971.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 132 772.00 | 141 467.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 434.00 | 101 488.00 | ||