HEFI SAS
Dépôt
| Dénomination | HEFI SAS |
| Siren | 388746729 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10202 |
| Numéro de Gestion | 1992B01185 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 362.00 | 156 014.00 | 13 348.00 | |
AP Constructions | 334 479.00 | 109 702.00 | 224 778.00 | 243 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 204.00 | 3 978.00 | 226.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 854.00 | 198 130.00 | 45 724.00 | 61 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 173.00 | 33 173.00 | 32 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 785 072.00 | 467 823.00 | 317 249.00 | 338 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 854.00 | 8 854.00 | 9 838.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 201.00 | 6 201.00 | 50 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 575.00 | 559 766.00 | 2 935 810.00 | 1 979 649.00 |
BZ Autres créances | 176 490.00 | 176 490.00 | 110 489.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 260.00 | 70 260.00 | 200 260.00 | |
CF Disponibilités | 50 851.00 | 50 851.00 | 173 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 261.00 | 47 261.00 | 46 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 855 493.00 | 559 766.00 | 3 295 727.00 | 2 571 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 565.00 | 1 027 589.00 | 3 612 976.00 | 2 909 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 237 422.00 | 237 422.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 157 725.00 | -1 265 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 703.00 | 107 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 900.00 | -657 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 29 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 542.00 | 2 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 370.00 | 587 370.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 129.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 206.00 | 1 727 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 706.00 | 438 729.00 | ||
EA Autres dettes | 25 108.00 | 28 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 015.00 | 753 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 484 076.00 | 3 537 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 976.00 | 2 909 360.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 577.00 | 2 960 363.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 510 370.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 395 853.00 | 8 395 853.00 | 5 790 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 395 853.00 | 8 395 853.00 | 5 790 689.00 | |
FM Production stockée | -119 166.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 447.00 | 65 548.00 | ||
FQ Autres produits | 13 935.00 | 7 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 468 069.00 | 5 863 748.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 770 583.00 | 2 349 492.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 984.00 | 5 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 929 334.00 | 1 890 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 984.00 | 69 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 052 939.00 | 982 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 741.00 | 422 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 574.00 | 49 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 210.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 8 800.00 | ||
GE Autres charges | 25 712.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 381 851.00 | 5 806 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 218.00 | 57 196.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 828.00 | 243.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 828.00 | 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 956.00 | 1 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 956.00 | 1 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 128.00 | -1 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 090.00 | 55 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 005.00 | 69 710.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 783.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 788.00 | 69 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 203.00 | 18 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 776.00 | 18 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 012.00 | 51 549.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 245 685.00 | 5 933 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 983.00 | 5 826 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 703.00 | 107 354.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 029.00 | 36 649.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 036.00 | 16 326.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 402.00 | 15 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 987.00 | 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 425.00 | 31 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 582 537.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 173.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 987.00 | 785 072.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 036.00 | 2 978.00 | 156 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 213.00 | 44 596.00 | 311 809.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 249.00 | 47 574.00 | 467 823.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | 15 000.00 | 29 800.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | 15 000.00 | 29 800.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | 29 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 173.00 | 33 173.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 495 575.00 | 3 495 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 490.00 | 176 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 261.00 | 47 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 499.00 | 3 719 326.00 | 33 173.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 542.00 | 52 542.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 370.00 | 500 000.00 | 10 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 206.00 | 1 804 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 706.00 | 454 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -474 892.00 | -474 892.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 491 015.00 | 491 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 947.00 | 3 327 577.00 | 10 370.00 | |