LES DELICES D AUZAN
Dépôt
| Dénomination | LES DELICES D AUZAN |
| Siren | 388770356 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 2859 |
| Numéro de Gestion | 1992B00187 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 422.00 | 328 375.00 | 5 047.00 | 3 008.00 |
AP Constructions | 8 157 918.00 | 6 797 353.00 | 1 360 566.00 | 1 706 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 879 267.00 | 16 166 136.00 | 2 713 131.00 | 3 600 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 158.00 | 402 818.00 | 40 341.00 | 59 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 567.00 | 28 567.00 | 26 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 842 332.00 | 23 694 682.00 | 4 147 651.00 | 5 396 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067 289.00 | 269 782.00 | 1 797 507.00 | 3 063 500.00 |
BN En cours de production de biens | 889 706.00 | 889 706.00 | 4 801 222.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 313 678.00 | 600 517.00 | 713 161.00 | 7 992 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 542 129.00 | 11 044.00 | 10 531 085.00 | 13 029 980.00 |
BZ Autres créances | 878 990.00 | 878 990.00 | 1 190 789.00 | |
CF Disponibilités | 1 772 920.00 | 1 772 920.00 | 259 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 560.00 | 140 560.00 | 184 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 605 271.00 | 881 343.00 | 16 723 928.00 | 30 522 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 447 604.00 | 24 576 025.00 | 20 871 579.00 | 35 918 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 411 628.00 | -114 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 217 009.00 | -2 297 296.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 428 798.00 | 1 627 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 819 839.00 | 596 119.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 699.00 | 63 113.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 699.00 | 63 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827 272.00 | 5 354 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 601 693.00 | 17 419 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 409.00 | 8 576 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 372.00 | 2 414 293.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 187.00 | 65 651.00 | ||
EA Autres dettes | 1 440 453.00 | 1 213 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 332.00 | 215 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 623 720.00 | 35 259 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 871 579.00 | 35 918 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 110 900.00 | 24 110 900.00 | 35 357 824.00 | |
FD Production vendue biens | 59 797 237.00 | 59 797 237.00 | 76 981 774.00 | |
FG Production vendue services | 433 223.00 | 433 223.00 | 1 267 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 341 360.00 | 84 341 360.00 | 113 607 247.00 | |
FM Production stockée | -10 866 388.00 | -3 474 378.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 434.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 008.00 | 148 308.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 743 005.00 | 110 282 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 412 249.00 | 28 795 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 887 334.00 | 57 013 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 126.00 | 759 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 537 867.00 | 11 500 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128 507.00 | 1 179 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 205 888.00 | 7 201 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 141 069.00 | 2 526 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 511 452.00 | 1 614 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 867 137.00 | 247 608.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 586.00 | 533.00 | ||
GE Autres charges | 572 750.00 | 511 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 268 966.00 | 111 350 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 525 961.00 | -1 068 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 402 346.00 | 510 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 402 346.00 | 510 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -402 346.00 | -510 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 928 307.00 | -1 578 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 964.00 | 34 041.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 305.00 | 375 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 268.00 | 409 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 415.00 | 908 295.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 356.00 | 241 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 770.00 | 1 149 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 502.00 | -740 723.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 799.00 | -21 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 695 273.00 | 110 691 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 912 282.00 | 112 989 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 217 009.00 | -2 297 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 502.00 | 6 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 240 816.00 | 254 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 867.00 | 1 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 594 184.00 | 263 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | 27 480 344.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 885.00 | 27 842 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 495.00 | 4 881.00 | 328 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 874 620.00 | 1 506 571.00 | 14 885.00 | 23 366 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 198 115.00 | 1 511 452.00 | 14 885.00 | 23 694 682.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 428 798.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 627 747.00 | 205 356.00 | 404 305.00 | 1 428 798.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 63 113.00 | 4 586.00 | 67 699.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 113.00 | 4 586.00 | 67 699.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 279 494.00 | 855 057.00 | 264 252.00 | 870 299.00 |
6T Sur comptes clients | 12 080.00 | 1 036.00 | 11 044.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 494.00 | 867 137.00 | 265 288.00 | 881 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 354.00 | 1 077 079.00 | 669 593.00 | 2 377 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 871 723.00 | 265 288.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 205 356.00 | 404 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 567.00 | 28 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 651.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 530 477.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 079.00 | |||
VB T. V. A. | 296 855.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 210.00 | |||
VC Groupe et associés | 345 206.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 740.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 590 245.00 | 11 590 245.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827 272.00 | 2 827 272.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 601 693.00 | 17 601 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 409.00 | 4 692 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 799 015.00 | 799 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 062.00 | 1 022 062.00 | ||
VW T.V.A. | 26 333.00 | 26 333.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 805.00 | 82 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 648.00 | 1 357 648.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 332.00 | 78 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 623 720.00 | 29 623 720.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | |||