SOFINEDA
Dépôt
| Dénomination | SOFINEDA |
| Siren | 388788317 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12380 |
| Numéro de Gestion | 1997B00670 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Oyonnax |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 113 728.00 | 96 299.00 | 17 428.00 | 31 123.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 434 148.00 | 12 434 148.00 | 12 434 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 597 218.00 | 100 461.00 | 12 496 757.00 | 12 510 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 207.00 | 7 207.00 | 6 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 813.00 | 839 813.00 | 1 006 911.00 | |
BZ Autres créances | 15 103 371.00 | 15 103 371.00 | 9 946.00 | |
CF Disponibilités | 121 427.00 | 121 427.00 | 17 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 032.00 | 47 032.00 | 51 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 118 853.00 | 16 118 853.00 | 1 092 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 716 072.00 | 100 461.00 | 28 615 610.00 | 13 602 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 168 485.00 | 3 168 485.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 297 028.00 | 1 297 028.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 316 848.00 | 316 848.00 | ||
DG Autres réserves | 1 939 228.00 | 5 775 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 168 906.00 | 1 163 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 890 496.00 | 11 721 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 019.00 | 652 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 526.00 | 74 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 626.00 | 50 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 980 285.00 | 1 001 734.00 | ||
EA Autres dettes | 245 656.00 | 102 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 725 114.00 | 1 880 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 615 610.00 | 13 602 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 226.00 | 1 475 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 922 143.00 | 3 922 143.00 | 3 501 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 143.00 | 3 922 143.00 | 3 501 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 450.00 | 44 438.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 972 610.00 | 3 546 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 722 726.00 | 676 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 192.00 | 99 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 875 228.00 | 1 704 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 830 295.00 | 732 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 485.00 | 22 309.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 579 953.00 | 3 235 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 392 656.00 | 311 196.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 998 854.00 | 999 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 998 854.00 | 1 003 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 961.00 | 28 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 961.00 | 28 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 979 892.00 | 975 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 372 549.00 | 1 286 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 111.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 8 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -8 646.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 136.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 457.00 | 114 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 971 464.00 | 4 550 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 558.00 | 3 386 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 168 906.00 | 1 163 815.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 450.00 | 44 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 937.00 | 1 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 479 319.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 418.00 | 1 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 728.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | 12 479 328.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31.00 | 12 597 218.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 4 162.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 813.00 | 15 485.00 | 96 299.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 975.00 | 15 485.00 | 100 461.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | |||
UX Autres créances clients | 839 813.00 | |||
VB T. V. A. | 38 281.00 | |||
VP Divers | 10 579.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 000 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 511.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 990 398.00 | 15 990 218.00 | 180.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 019.00 | 331 019.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 526.00 | 32 638.00 | 78 888.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 626.00 | 56 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 338 539.00 | 338 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 053.00 | 388 053.00 | ||
VW T.V.A. | 236 192.00 | 236 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 313.00 | 65 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 343.00 | 180 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 114.00 | 1 646 226.00 | 78 888.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 440.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 720.00 | 863.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 540.00 | 94 283.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 354.00 | 7 285.00 | ||
ST Autres comptes | 598 109.00 | 574 082.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 726.00 | 676 514.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 74 639.00 | 25 386.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 553.00 | 74 059.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 192.00 | 99 445.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 798 058.00 | 693 693.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 353.00 | 42 260.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||