FUNECAP EST
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP EST |
| Siren | 388796526 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7821 |
| Numéro de Gestion | 2017B00182 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 095.00 | 71 096.00 | 51 998.00 | 51 998.00 |
AH Fonds commercial | 5 384 823.00 | 132 465.00 | 5 252 358.00 | 4 761 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 375 803.00 | 1 675.00 | 25 374 128.00 | 21 554 462.00 |
AN Terrains | 81 722.00 | 39 929.00 | 41 793.00 | 44 556.00 |
AP Constructions | 2 513 985.00 | 1 314 001.00 | 1 199 984.00 | 1 314 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 075.00 | 1 377 731.00 | 471 344.00 | 462 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 523 123.00 | 4 777 730.00 | 2 745 392.00 | 2 037 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 846.00 | 173 846.00 | 109 273.00 | |
CU Autres participations | 7 703 737.00 | 7 703 737.00 | 9 284 537.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 685.00 | 2 685.00 | 1 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 314 865.00 | 314 865.00 | 261 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 047 843.00 | 7 715 707.00 | 43 332 135.00 | 39 884 862.00 |
BT Marchandises | 2 740 057.00 | 413 570.00 | 2 326 487.00 | 1 737 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 420.00 | 462 420.00 | 282 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 581 957.00 | 963 012.00 | 5 618 944.00 | 3 785 839.00 |
BZ Autres créances | 2 058 989.00 | 2 058 989.00 | 1 826 742.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 446.00 | 45 446.00 | 14 608.00 | |
CF Disponibilités | 3 219 345.00 | 3 219 345.00 | 1 469 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | 36 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 118 958.00 | 1 376 582.00 | 13 742 375.00 | 9 153 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 166 801.00 | 9 092 290.00 | 57 074 511.00 | 49 038 720.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 554 790.00 | 554 790.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 683.00 | 348 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 138.00 | -319 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 797 336.00 | 913 473.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 646.00 | 1 648 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 646.00 | 1 648 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 226 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 275 757.00 | 37 812 675.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591 627.00 | 757 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 719.00 | 5 681 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 713.00 | 1 513 241.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 553.00 | 10 651.00 | ||
EA Autres dettes | 1 682 148.00 | 474 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 191 528.00 | 46 477 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 074 511.00 | 49 038 720.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45 275 757.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 320 206.00 | 10 456.00 | 12 330 662.00 | 10 615 311.00 |
FG Production vendue services | 15 531 338.00 | 47 252.00 | 15 578 591.00 | 13 350 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 851 545.00 | 57 708.00 | 27 909 253.00 | 23 966 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 346 307.00 | 1 205 024.00 | ||
FQ Autres produits | 16 721.00 | 7 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 272 282.00 | 25 178 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 497 651.00 | 3 712 252.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -480 414.00 | -100 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 118.00 | 136 211.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 519.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 631 822.00 | 10 543 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 810 273.00 | 655 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 050 951.00 | 6 101 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 541 061.00 | 2 166 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 661 873.00 | 627 868.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 226 371.00 | 966 974.00 | ||
GE Autres charges | 710 310.00 | 614 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 789 538.00 | 25 426 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -517 256.00 | -247 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 861.00 | 3 998.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 861.00 | 3 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 747 264.00 | 534 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 747 264.00 | 534 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -746 402.00 | -530 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 263 659.00 | -777 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 312.00 | 232 429.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 375.00 | 42 305.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 687.00 | 1 917 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 264.00 | 1 453 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 067.00 | 12 775.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 332.00 | 1 470 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128 355.00 | 446 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 165.00 | -11 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 962 831.00 | 27 100 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 078 970.00 | 27 420 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 138.00 | -319 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 554 289.00 | 4 329 432.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 943 023.00 | 2 526 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547 879.00 | 3 386 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 046 271.00 | 10 243 005.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 883 722.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 170.00 | 146 755.00 | 12 141 753.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 314 865.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 913 507.00 | 8 021 288.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 170.00 | 5 060 262.00 | 51 047 843.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 310.00 | 19 389.00 | 90 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 887 840.00 | 1 644 488.00 | 109 579.00 | 7 422 750.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960 229.00 | 1 663 877.00 | 109 579.00 | 7 514 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 66 646.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648 000.00 | 80 646.00 | 1 643 000.00 | 85 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 537.00 | 114 537.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 86 642.00 | 86 642.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 289 770.00 | 423 470.00 | 299 670.00 | 413 570.00 |
6T Sur comptes clients | 677 204.00 | 963 012.00 | 677 204.00 | 963 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 153.00 | 1 386 482.00 | 976 874.00 | 1 577 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816 153.00 | 1 467 129.00 | 2 619 874.00 | 1 663 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 226 371.00 | 976 874.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 000.00 | 1 643 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 314 865.00 | 314 865.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653 254.00 | 1 653 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 928 703.00 | 4 928 703.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 257.00 | 161 257.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 413 341.00 | 413 341.00 | ||
VB T. V. A. | 855 155.00 | 855 155.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 435 337.00 | 435 337.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 027.00 | 613 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 434 041.00 | 9 119 176.00 | 314 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 719.00 | 5 243 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 854 069.00 | 854 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 712.00 | 802 712.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | ||
VW T.V.A. | 347 084.00 | 347 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 356.00 | 364 356.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 275 757.00 | 45 275 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273 775.00 | 3 273 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 191 528.00 | 56 191 528.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 191.00 | |||