FG CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | FG CONCEPT |
| Siren | 388865669 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107938 |
| Numéro de Gestion | 1992B12786 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 564.00 | 6 340.00 | 101 225.00 | 101 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 137.00 | 44 614.00 | 29 523.00 | 16 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 958.00 | 74 559.00 | 37 399.00 | 35 892.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | 750.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 750.00 | 8 750.00 | 7 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 929.00 | 41 929.00 | 41 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 365 588.00 | 145 512.00 | 220 076.00 | 204 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 534.00 | 55 659.00 | 1 070 875.00 | 1 235 942.00 |
BZ Autres créances | 309 600.00 | 309 600.00 | 127 477.00 | |
CF Disponibilités | 114 432.00 | 114 432.00 | 2 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 144.00 | 152 144.00 | 151 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 702 710.00 | 55 659.00 | 1 647 051.00 | 1 517 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 298.00 | 201 171.00 | 1 867 126.00 | 1 721 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 215 605.00 | 215 605.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 533.00 | 533.00 | ||
DH Report à nouveau | 329 730.00 | 308 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 261.00 | 21 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 329 606.00 | 567 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 523.00 | 233 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 247.00 | 480 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 076.00 | 309 625.00 | ||
EA Autres dettes | 47 424.00 | 49 321.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 250.00 | 79 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 537 520.00 | 1 153 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 126.00 | 1 721 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 818 415.00 | 46 841.00 | 2 865 256.00 | 3 440 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 415.00 | 46 841.00 | 2 865 256.00 | 3 440 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | 163 267.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 506.00 | 2 200.00 | ||
FQ Autres produits | 10 055.00 | 6 879.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 042 084.00 | 3 449 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 410 843.00 | 2 482 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 832.00 | 15 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 447 133.00 | 460 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 913.00 | 171 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 499.00 | 21 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 783.00 | 21 587.00 | ||
GE Autres charges | 177 443.00 | 209 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 268 445.00 | 3 382 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 361.00 | 66 769.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 456.00 | 15 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | 295.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 723.00 | 16 244.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 529.00 | 53 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 529.00 | 53 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 806.00 | -36 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -229 168.00 | 29 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 653.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899.00 | 2 455.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552.00 | 2 455.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 394.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | 5 433.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 646.00 | 10 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 094.00 | -8 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 359.00 | 3 467 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 620.00 | 3 446 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 261.00 | 21 495.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 564.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 066.00 | 32 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 031.00 | 1 898.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 662.00 | 34 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 564.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 283.00 | 186 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 929.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 283.00 | 365 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 284.00 | 56.00 | 26 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 367.00 | 18 089.00 | 14 283.00 | 119 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 651.00 | 18 145.00 | 14 283.00 | 145 512.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 877.00 | 29 783.00 | 55 659.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 877.00 | 29 783.00 | 55 659.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 877.00 | 29 783.00 | 55 659.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 929.00 | 41 929.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 220 369.00 | 220 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 906 165.00 | 906 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
VB T. V. A. | 88 228.00 | 88 228.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 735.00 | 165 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 142.00 | 54 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 144.00 | 152 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 957.00 | 1 367 909.00 | 271 048.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 523.00 | 20 397.00 | 653 126.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 247.00 | 454 359.00 | 20 888.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 795.00 | 27 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | ||
VW T.V.A. | 197 462.00 | 171 508.00 | 25 954.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 424.00 | 47 424.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 250.00 | 76 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 520.00 | 837 552.00 | 699 968.00 | |