SFATE ET COMBIER
Dépôt
| Dénomination | SFATE ET COMBIER |
| Siren | 388943144 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/000511 |
| Numéro de Gestion | 1994B80113 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38730 DOISSIN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 593.00 | 228 084.00 | 128 509.00 | 110 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | 24 043.00 | |
AP Constructions | 815 702.00 | 599 386.00 | 216 316.00 | 271 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 187.00 | 2 286 008.00 | 151 178.00 | 270 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 169.00 | 173 488.00 | 42 680.00 | 75 979.00 |
CU Autres participations | 35 346.00 | 35 346.00 | 92 421.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 032 674.00 | 12 500.00 | 1 020 174.00 | 1 020 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | 22 850.00 | 22 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 948 491.00 | 3 299 467.00 | 1 649 024.00 | 1 918 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009 999.00 | 785 383.00 | 2 224 616.00 | 2 093 162.00 |
BN En cours de production de biens | 87 063.00 | 13 273.00 | 73 790.00 | 164 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 715 183.00 | 3 444 130.00 | 1 271 053.00 | 1 307 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 975.00 | 8 975.00 | 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 259.00 | 47 341.00 | 789 918.00 | 991 224.00 |
BZ Autres créances | 1 792 924.00 | 1 792 924.00 | 1 042 201.00 | |
CF Disponibilités | 331 076.00 | 331 076.00 | 264 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 024.00 | 81 024.00 | 151 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 863 503.00 | 4 290 127.00 | 6 573 376.00 | 6 014 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 482.00 | 1 482.00 | 1 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 813 476.00 | 7 589 594.00 | 8 223 882.00 | 7 933 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 001.00 | 105 001.00 | ||
DG Autres réserves | 3 569 138.00 | 3 569 138.00 | ||
DH Report à nouveau | 330 294.00 | 489 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 771.00 | -158 771.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 119.00 | 164 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 576 781.00 | 5 218 543.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 454.00 | 4 405.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 454.00 | 4 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 424.00 | 375 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 607.00 | 924 590.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 417.00 | 40 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 968.00 | 695 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 626.00 | 548 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 320.00 | |||
EA Autres dettes | 89 577.00 | 71 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 644 621.00 | 2 710 156.00 | ||
ED (V) | 26.00 | 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 882.00 | 7 933 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 924 120.00 | 1 916 841.00 | 3 840 961.00 | 5 154 024.00 |
FG Production vendue services | 47 773.00 | 17 645.00 | 65 417.00 | 52 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 893.00 | 1 934 485.00 | 3 906 378.00 | 5 206 082.00 |
FM Production stockée | -164 155.00 | 6 023.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 269.00 | 37 396.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 602 880.00 | 4 441 514.00 | ||
FQ Autres produits | 625.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 365 997.00 | 9 691 173.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176.00 | 1 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 674.00 | 1 471 928.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 866.00 | -456 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 765 490.00 | 2 278 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 138.00 | 75 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 488 543.00 | 1 431 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 579 444.00 | 589 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 254.00 | 257 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 250 768.00 | 4 338 200.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 972.00 | 3 251.00 | ||
GE Autres charges | 8 818.00 | 5 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 332 411.00 | 9 996 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -966 415.00 | -304 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 827.00 | 4 674.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154.00 | 1 096.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 051.00 | 2 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 032.00 | 7 894.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 482.00 | 1 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 589.00 | 11 829.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 072.00 | 12 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 040.00 | -5 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -972 455.00 | -310 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | 9 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 259.00 | 42 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 053.00 | 57 165.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 258.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 049.00 | 802.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 268.00 | 6 684.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 575.00 | 7 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 522.00 | 49 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -543 206.00 | -101 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 082.00 | 9 756 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 040 852.00 | 9 915 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 771.00 | -158 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 157.00 | 77 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 104.00 | 28 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 895.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 157.00 | 106 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 494.00 | 388 563.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 898.00 | 3 469 057.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 075.00 | 1 090 871.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 467.00 | 4 948 491.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 685.00 | 52 399.00 | 228 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 878.00 | 226 855.00 | 40 849.00 | 3 058 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 562.00 | 279 254.00 | 40 849.00 | 3 286 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 119.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 164 111.00 | 5 268.00 | 148 259.00 | 21 119.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 482.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 405.00 | 2 454.00 | 4 405.00 | 2 454.00 |
06 aucun libellé | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 333 741.00 | 4 242 785.00 | 4 333 741.00 | 4 242 786.00 |
6T Sur comptes clients | 55 278.00 | 7 982.00 | 15 919.00 | 47 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401 519.00 | 4 250 768.00 | 4 349 660.00 | 4 302 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570 035.00 | 4 258 490.00 | 4 502 324.00 | 4 326 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 251 740.00 | 4 352 911.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 482.00 | 1 154.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 268.00 | 148 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | 22 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 060.00 | 33 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 804 199.00 | 804 199.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | ||
VB T. V. A. | 40 179.00 | 40 179.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 727 034.00 | 1 727 034.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | 8 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 024.00 | 81 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 057.00 | 2 678 147.00 | 55 910.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 424.00 | 57 330.00 | 176 095.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 968.00 | 585 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 846.00 | 216 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 579.00 | 127 579.00 | ||
VW T.V.A. | 29 418.00 | 29 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 783.00 | 15 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 302 607.00 | 2 302 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 577.00 | 89 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 204.00 | 3 425 109.00 | 176 095.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 831.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||