LISERAIS
Dépôt
| Dénomination | LISERAIS |
| Siren | 389103029 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19049 |
| Numéro de Gestion | 1992B02950 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 Thiais |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | 259 163.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 740.00 | 45 002.00 | 91 739.00 | 99 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 713.00 | 116 512.00 | 202 200.00 | 217 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 487.00 | 4 487.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 256.00 | 17 256.00 | 16 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | 737 559.00 | 162 714.00 | 574 845.00 | 593 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | 208.00 | |
BT Marchandises | 101 548.00 | 2 465.00 | 99 083.00 | 124 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | |||
BZ Autres créances | 64 980.00 | 64 980.00 | 44 599.00 | |
CF Disponibilités | 35 109.00 | 35 109.00 | 47 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | 5 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 203 818.00 | 2 465.00 | 201 353.00 | 222 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 376.00 | 165 179.00 | 776 198.00 | 816 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 041.00 | -79 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 394.00 | 75 282.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 458.00 | 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 812.00 | 40 902.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 163.00 | 12 301.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 163.00 | 12 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 701.00 | 105 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 974.00 | 46 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 598.00 | 2 357.00 | ||
EA Autres dettes | 488 950.00 | 609 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 685 223.00 | 763 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 198.00 | 816 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 331 051.00 | 2 331 051.00 | 2 051 808.00 | |
FG Production vendue services | 10 871.00 | 10 871.00 | 2 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 922.00 | 2 341 922.00 | 2 053 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 551.00 | 56 856.00 | ||
FQ Autres produits | 1 672.00 | 2 017.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 145.00 | 2 112 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 666 200.00 | 1 506 775.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 397.00 | -3 547.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189.00 | -208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 252 058.00 | 186 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 194.00 | 20 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 233 172.00 | 220 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 171.00 | 45 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 526.00 | 38 759.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 163.00 | 12 301.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 465.00 | 5 696.00 | ||
GE Autres charges | 2 738.00 | 1 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 306 272.00 | 2 033 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 873.00 | 78 821.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 628.00 | 5 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 628.00 | 5 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 628.00 | -5 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 245.00 | 72 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | 214.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246.00 | 6.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 214.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 1 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | -802.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | -3 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 515.00 | 2 112 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 121.00 | 2 037 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 394.00 | 75 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 804.00 | 21 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 791.00 | 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 958.00 | 21 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 459 940.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 385.00 | 737 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 249.00 | 39 526.00 | 260.00 | 161 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 449.00 | 39 526.00 | 260.00 | 162 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 163.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 301.00 | 14 163.00 | 12 301.00 | 14 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 696.00 | 2 465.00 | 5 696.00 | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 696.00 | 2 465.00 | 5 696.00 | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 997.00 | 16 628.00 | 17 997.00 | 16 628.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 256.00 | 17 256.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
VB T. V. A. | 8 324.00 | 8 324.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 086.00 | 11 086.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 041.00 | 44 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 396.00 | 67 140.00 | 17 256.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 701.00 | 93 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 386.00 | 62 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 485 027.00 | 485 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 223.00 | 685 223.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||