CASTEL ALU
Dépôt
| Dénomination | CASTEL ALU |
| Siren | 389154535 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 3037 |
| Numéro de Gestion | 1994B00020 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32500 Fleurance |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 680.00 | 27 744.00 | 17 935.00 | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
AP Constructions | 1 481 142.00 | 869 924.00 | 611 218.00 | 715 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 923.00 | 1 290 569.00 | 51 353.00 | 102 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 481.00 | 479 360.00 | 157 121.00 | 130 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | 6 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 525 473.00 | 2 684 369.00 | 841 104.00 | 956 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 933.00 | 16 786.00 | 23 147.00 | 27 388.00 |
BN En cours de production de biens | 906 349.00 | 176 129.00 | 730 219.00 | 2 229 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | 786.00 | 12 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872 493.00 | 72 008.00 | 3 800 485.00 | 1 875 397.00 |
BZ Autres créances | 234 520.00 | 234 520.00 | 352 802.00 | |
CF Disponibilités | 1 795 790.00 | 1 795 790.00 | 2 316 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 606.00 | 32 606.00 | 44 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 882 481.00 | 264 924.00 | 6 617 556.00 | 6 858 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 407 954.00 | 2 949 294.00 | 7 458 660.00 | 7 815 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 152 002.00 | -896 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 366.00 | -255 227.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 340.00 | 42 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 227 705.00 | 1 028 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 671 484.00 | 1 299 463.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 398 053.00 | 677 156.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 069 537.00 | 1 976 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 766.00 | 510 568.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 826.00 | 936 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 417.00 | 1 537 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 537.00 | 831 171.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 881.00 | |||
EA Autres dettes | 161 110.00 | 160 973.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 877.00 | 833 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 161 418.00 | 4 810 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 458 660.00 | 7 815 369.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538 024.00 | 3 606 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 679.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 818.00 | 58 818.00 | 4 010.00 | |
FD Production vendue biens | 190 879.00 | 190 879.00 | 541 240.00 | |
FG Production vendue services | 10 992 048.00 | 10 992 048.00 | 11 583 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 241 747.00 | 11 241 747.00 | 12 128 952.00 | |
FM Production stockée | -1 444 027.00 | -1 028 558.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 013 053.00 | 1 785 173.00 | ||
FQ Autres produits | 16 038.00 | 3 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 826 812.00 | 12 888 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 423 259.00 | 2 111 176.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 276.00 | -5 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 987 053.00 | 7 495 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 107.00 | 240 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 233 301.00 | 2 268 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 821 533.00 | 756 604.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 829.00 | 280 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 595.00 | 196 151.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 661 006.00 | 1 526 655.00 | ||
GE Autres charges | 36 714.00 | 17 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 775 679.00 | 14 888 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 133.00 | -1 999 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 066.00 | 28 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 066.00 | 28 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 503.00 | 5 861.00 | ||
GS Différences négatives de change | 87.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 503.00 | 5 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 562.00 | 22 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 695.00 | -1 977 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 234.00 | 1 641 669.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 79 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 004.00 | 142 330.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 239.00 | 1 863 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | 88 977.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | 20 643.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 872.00 | 55 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 569.00 | 165 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 670.00 | 1 698 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 194.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 014 118.00 | 14 780 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 791 751.00 | 15 036 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 366.00 | -255 227.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 945.00 | 5 945.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 729.00 | 205 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 784.00 | 18 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 277.00 | 117 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 610.00 | 136 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | 3 459 548.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | 3 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 625.00 | 3 525 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 518.00 | 2 227.00 | 27 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 526.00 | 245 602.00 | 30 273.00 | 2 639 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 043.00 | 247 830.00 | 30 273.00 | 2 667 600.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 341.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 615.00 | 6 873.00 | 30 147.00 | 19 341.00 |
4A Provisions pour litiges | 671 485.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 450.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 184 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 976 620.00 | 661 007.00 | 1 568 089.00 | 1 069 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 145 952.00 | 71 787.00 | 24 822.00 | 192 916.00 |
6T Sur comptes clients | 383 471.00 | 21 808.00 | 333 271.00 | 72 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 193.00 | 93 595.00 | 358 094.00 | 281 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565 428.00 | 761 475.00 | 1 956 329.00 | 1 370 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 754 602.00 | 1 879 324.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 873.00 | 77 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 854.00 | 99 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 772 639.00 | 3 772 639.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | ||
VB T. V. A. | 218 882.00 | 218 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | 10 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 607.00 | 32 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 096.00 | 4 139 621.00 | 3 475.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 766.00 | 199 200.00 | 67 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 418.00 | 2 217 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 824.00 | 252 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 927.00 | 258 927.00 | ||
VW T.V.A. | 796 745.00 | 796 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 041.00 | 252 041.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 882.00 | 44 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 111.00 | 161 111.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 354 877.00 | 354 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 591.00 | 4 538 025.00 | 67 567.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 123.00 | |||