I.F.A
Dépôt
| Dénomination | I.F.A |
| Siren | 389194762 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3819 |
| Numéro de Gestion | 2013B00611 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 303 162.00 | 196 000.00 | 107 162.00 | |
AN Terrains | 72 724.00 | 37 035.00 | 35 689.00 | |
AP Constructions | 207 873.00 | 107 212.00 | 100 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
CU Autres participations | 4 397 363.00 | 4 397 363.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 172 420.00 | -3 172 420.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 010 124.00 | 3 541 667.00 | 1 468 456.00 | |
BZ Autres créances | 968 511.00 | 968 511.00 | ||
CF Disponibilités | 33 569.00 | 33 569.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 002 529.00 | 1 002 529.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 653.00 | 3 541 667.00 | 2 470 986.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 694 643.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 638 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 312.00 | |||
DG Autres réserves | 6 380.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 725 618.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200 856.00 | |||
DK Provisions réglementées | 185 895.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 063 886.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513 805.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | |||
EA Autres dettes | 8 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 534 872.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 986.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 872.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 94 064.00 | 94 064.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 064.00 | 94 064.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 064.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 109 432.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 723.00 | |||
FY Salaires et traitements | 41 072.00 | |||
FZ Charges sociales | 11 528.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 936.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 691.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 627.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 319.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 934 475.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 949 794.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 541 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 917.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 600 258.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 349 536.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 908.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 518.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 122.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 640.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707 512.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 475.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695 620.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484 980.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 215.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 498.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 355.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200 856.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 598.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464 160.00 | 56.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 323.00 | 56.00 | 309 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 377.00 | 952 475.00 | 4 397 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 377.00 | 952 475.00 | 5 010 124.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 312.00 | 14 935.00 | 173 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 312.00 | 14 935.00 | 173 247.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 150 263.00 | 35 632.00 | 185 895.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 215.00 | 46 215.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 000.00 | 196 000.00 | ||
06 aucun libellé | 3 565 554.00 | 541 340.00 | 934 475.00 | 3 172 420.00 |
6T Sur comptes clients | 611.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761 554.00 | 541 340.00 | 934 475.00 | 3 368 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 958 032.00 | 576 973.00 | 980 690.00 | 3 554 315.00 |
UG ‐ Financières | 541 340.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 632.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 290 090.00 | 95 447.00 | 194 643.00 | |
VB T. V. A. | 11 667.00 | 11 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 666 754.00 | 166 754.00 | 500 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 959.00 | 274 316.00 | 694 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 513 805.00 | 513 805.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 872.00 | 534 872.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 332.00 | |||
ST Autres comptes | 6 099.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 432.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 526.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 197.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 813.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 973.00 | |||