TRANSPORTS CADEAU
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CADEAU |
| Siren | 389306960 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4999 |
| Numéro de Gestion | 1992B00710 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 7 052.00 | ||
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | ||
AN Terrains | 6 688.00 | 6 688.00 | ||
AP Constructions | 128 652.00 | 50 910.00 | 77 742.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 528.00 | 148 391.00 | 74 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631 925.00 | 4 095 863.00 | 1 536 062.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 111 120.00 | 111 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 501 703.00 | 4 308 904.00 | 2 192 799.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 806.00 | 82 806.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 371.00 | 1 070 371.00 | ||
BZ Autres créances | 556 480.00 | 556 480.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 504.00 | 19 504.00 | ||
CF Disponibilités | 433 024.00 | 433 024.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 688.00 | 17 688.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 179 873.00 | 2 179 873.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 576.00 | 4 308 904.00 | 4 372 672.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 228 311.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 222.00 | |||
DK Provisions réglementées | 192 705.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 555 795.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 726.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 086.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 798 810.00 | |||
EA Autres dettes | 60 057.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 816 877.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 672.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 897.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 937.00 | 47 937.00 | ||
FG Production vendue services | 6 445 367.00 | 6 445 367.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 303.00 | 6 493 303.00 | ||
FQ Autres produits | 3 241.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 496 544.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 379.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 978.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 175 773.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 566.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 756 468.00 | |||
FZ Charges sociales | 496 172.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 729 080.00 | |||
GE Autres charges | 3 246.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 595 706.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 163.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 343.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 490.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 833.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 763.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 763.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 071.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 092.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 678.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 858.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 823.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 988.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 236.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 669 457.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 222.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 496.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 111.00 | 1 085 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 421.00 | 1 085 035.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 753.00 | 6 002 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 753.00 | 6 501 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 7 052.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 524.00 | 729 080.00 | 565 753.00 | 4 301 852.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145 576.00 | 729 080.00 | 565 753.00 | 4 308 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 192 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 159 560.00 | 69 823.00 | 36 678.00 | 192 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 560.00 | 69 823.00 | 36 678.00 | 192 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 823.00 | 36 678.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111 120.00 | 111 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 070 371.00 | 1 070 371.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 239 133.00 | 239 133.00 | ||
VB T. V. A. | 96 855.00 | 96 855.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 678.00 | 37 678.00 | ||
VP Divers | 46 487.00 | 46 487.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 718.00 | 132 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 688.00 | 17 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 659.00 | 1 644 539.00 | 111 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 067.00 | 456 086.00 | 629 981.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 086.00 | 870 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 409.00 | 327 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 223.00 | 271 223.00 | ||
VW T.V.A. | 191 686.00 | 191 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 057.00 | 60 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 877.00 | 2 186 897.00 | 629 981.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 333.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 694.00 | |||