SMI
Dépôt
| Dénomination | SMI |
| Siren | 389327610 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6095 |
| Numéro de Gestion | 1992B40108 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 538.00 | 1 053.00 | |
CU Autres participations | 7 645 864.00 | 54 820.00 | 7 591 044.00 | 3 991 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | 477.00 | 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 647 932.00 | 55 358.00 | 7 592 574.00 | 3 991 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 531.00 | 308 531.00 | 161 712.00 | |
BZ Autres créances | 12 487 744.00 | 151 000.00 | 12 336 744.00 | 7 918 407.00 |
CF Disponibilités | 1 014 681.00 | 1 014 681.00 | 769 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 810 955.00 | 151 000.00 | 13 659 955.00 | 8 850 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 458 888.00 | 206 358.00 | 21 252 530.00 | 12 841 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 920.00 | 105 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 912.00 | 623 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 562.00 | 13 562.00 | ||
DG Autres réserves | 808 963.00 | 808 963.00 | ||
DH Report à nouveau | -254 267.00 | -159 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 395.00 | -94 607.00 | ||
DK Provisions réglementées | 94.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 714 579.00 | 1 298 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 471 407.00 | 10 100 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 927.00 | 1 209 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 32 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 388.00 | 200 538.00 | ||
EA Autres dettes | 518 496.00 | 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 537 951.00 | 11 543 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 252 530.00 | 12 841 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 116 544.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 050 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 621 610.00 | 621 610.00 | 845 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 610.00 | 621 610.00 | 845 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 826.00 | -26 580.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 622 438.00 | 819 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 116.00 | 89 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 364.00 | 3 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 689.00 | 505 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 769.00 | 202 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 538.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 631 477.00 | 801 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 040.00 | 17 786.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 399 378.00 | 99 994.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 367.00 | 109 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 524 747.00 | 209 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 096.00 | 67 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 096.00 | 67 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 439 651.00 | 141 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 430 611.00 | 159 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 000.00 | 470 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 094.00 | 470 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120 094.00 | -470 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -105 878.00 | -215 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 185.00 | 1 028 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 790.00 | 1 122 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 395.00 | -94 607.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046 342.00 | 3 600 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 342.00 | 3 601 591.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 646 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 647 932.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 538.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 538.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 94.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | 94.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 109 640.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 640.00 | 260 640.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 260 640.00 | 94.00 | 260 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 94.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 308 531.00 | 308 531.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 198 684.00 | 198 684.00 | ||
VB T. V. A. | 89 158.00 | 89 158.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 191 468.00 | 11 541 468.00 | 650 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 796 275.00 | 12 146 275.00 | 650 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 421 407.00 | 7 421 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 433.00 | 67 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 112.00 | 107 112.00 | ||
VW T.V.A. | 118 592.00 | 118 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 226 927.00 | 1 226 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 496.00 | 518 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 537 951.00 | 12 116 544.00 | 7 421 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 475.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 114.00 | |||
ST Autres comptes | 45 527.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 116.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 579.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 364.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 174 414.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 272.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||