DIETAL
Dépôt
| Dénomination | DIETAL |
| Siren | 389333568 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 230 |
| Numéro de Gestion | 1992B90112 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63780 Saint-Georges-de-Mons |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 206 031.00 | 3 181 022.00 | 2 025 009.00 | 2 711 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 328.00 | 1 160 232.00 | 370 096.00 | 464 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 010.00 | 1 038 010.00 | 455 704.00 | |
AN Terrains | 16 953.00 | 16 513.00 | 439.00 | 439.00 |
AP Constructions | 138 180.00 | 30 010.00 | 108 170.00 | 113 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 723 427.00 | 7 870 532.00 | 852 895.00 | 1 108 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 584.00 | 2 250 891.00 | 199 693.00 | 257 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 769.00 | 621 769.00 | 277 678.00 | |
CU Autres participations | 87 370.00 | 5 000.00 | 82 370.00 | 82 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 783.00 | 107 783.00 | 107 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 920 434.00 | 14 514 200.00 | 5 406 234.00 | 5 579 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662 934.00 | 168 055.00 | 3 494 879.00 | 2 754 187.00 |
BN En cours de production de biens | 886 668.00 | 43 712.00 | 842 956.00 | 771 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 334.00 | 20 387.00 | 555 948.00 | 167 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 573.00 | 20 573.00 | 38 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 591.00 | 80.00 | 2 471 512.00 | 1 868 775.00 |
BZ Autres créances | 2 637 855.00 | 2 637 855.00 | 2 125 845.00 | |
CF Disponibilités | 810 687.00 | 810 687.00 | 1 336 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 283.00 | 71 283.00 | 79 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 137 926.00 | 232 234.00 | 10 905 692.00 | 9 142 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 058 360.00 | 14 746 434.00 | 16 311 926.00 | 14 721 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 046.00 | 1 000 046.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 174 045.00 | 174 045.00 | ||
DG Autres réserves | 23 648.00 | 23 648.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 499 365.00 | -4 238 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353 712.00 | -261 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 194 661.00 | 1 548 374.00 | ||
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 225 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 225 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 462.00 | 24 462.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 340 000.00 | 159 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 394 462.00 | 184 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 405.00 | 1 827 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 674.00 | 597 242.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 452.00 | 4 042 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 727.00 | 2 857 334.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390 114.00 | 299 722.00 | ||
EA Autres dettes | 2 230 090.00 | 2 462 128.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 340.00 | 657 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 572 802.00 | 12 764 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 311 925.00 | 14 721 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 828 175.00 | 3 814 889.00 | 4 643 064.00 | 3 638 200.00 |
FD Production vendue biens | 11 174 772.00 | 18 964 397.00 | 30 139 169.00 | 37 344 960.00 |
FG Production vendue services | 150 121.00 | 265 231.00 | 415 353.00 | 490 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 153 068.00 | 23 044 518.00 | 35 197 586.00 | 41 473 872.00 |
FM Production stockée | 376 240.00 | -135 350.00 | ||
FN Production immobilisée | 625 189.00 | 765 846.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 995.00 | 419 885.00 | ||
FQ Autres produits | 11 979.00 | 64 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 638 989.00 | 42 589 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662 344.00 | 785 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 992 138.00 | 26 264 304.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -786 016.00 | -464 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 748 471.00 | 5 429 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 373 654.00 | 448 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 567 379.00 | 5 881 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 162 630.00 | 2 318 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 273 958.00 | 1 257 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 234.00 | 273 197.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 790.00 | |||
GE Autres charges | 42 383.00 | 112 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 269 173.00 | 42 320 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 830 185.00 | 268 919.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 224.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 003 822.00 | 1 537.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 671.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 295.00 | 25 761.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 173 769.00 | 27 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 673 510.00 | 533 938.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 152.00 | 16 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 687 662.00 | 550 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 486 107.00 | -522 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 344 078.00 | -253 743.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 973.00 | 34 028.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 792.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 109.00 | 222 688.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543 875.00 | 256 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 294.00 | 189 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | 45 556.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 319.00 | 169 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 060.00 | 404 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 815.00 | -147 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -147 530.00 | -140 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 356 652.00 | 42 873 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 710 364.00 | 43 134 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353 712.00 | -261 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 083 655.00 | 122 376.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 455.00 | 726 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 557 023.00 | 765 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 889.00 | 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 958 022.00 | 1 615 751.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 206 031.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 078.00 | 62 812.00 | 2 568 338.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 321.00 | 312 641.00 | 11 950 913.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 486.00 | 195 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 399.00 | 513 940.00 | 19 920 434.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372 210.00 | 808 811.00 | 3 181 022.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063 811.00 | 96 421.00 | 1 160 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 799 269.00 | 368 677.00 | 10 167 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 235 291.00 | 1 273 909.00 | 14 509 200.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 54 462.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 340 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 252.00 | 394 462.00 | 184 252.00 | 394 462.00 |
06 aucun libellé | 143 111.00 | 138 111.00 | 5 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 270 662.00 | 232 154.00 | 270 662.00 | 232 154.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 80.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 560.00 | 25 560.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 333.00 | 232 234.00 | 434 333.00 | 237 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 585.00 | 626 696.00 | 618 585.00 | 631 696.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 107 783.00 | 107 783.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 471 591.00 | 2 471 591.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 123.00 | 45 123.00 | ||
VB T. V. A. | 222 672.00 | 222 672.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 785.00 | 51 785.00 | ||
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 474 851.00 | 1 474 851.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 231.00 | 831 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 283.00 | 71 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288 512.00 | 3 705 878.00 | 1 582 634.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 405.00 | 295 501.00 | 976 904.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 674.00 | 302 568.00 | 312 106.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 452.00 | 6 539 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 953 368.00 | 953 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 445.00 | 690 445.00 | ||
VW T.V.A. | 130 476.00 | 130 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 439.00 | 208 439.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390 114.00 | 1 390 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230 090.00 | 787 806.00 | 1 442 284.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 543 340.00 | 543 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 572 802.00 | 11 841 508.00 | 2 731 294.00 | |