ALTERSIS REGIONS
Dépôt
| Dénomination | ALTERSIS REGIONS |
| Siren | 389413816 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10605 |
| Numéro de Gestion | 2013B01073 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 017 296.00 | 1 017 296.00 | 1 017 296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 681.00 | 12 456.00 | 15 226.00 | 18 466.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 67 735.00 | 67 735.00 | 31 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 527.00 | 13 271.00 | 1 100 257.00 | 1 067 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 073.00 | 42 048.00 | 975 025.00 | 674 670.00 |
BZ Autres créances | 668 809.00 | 668 809.00 | 393 092.00 | |
CF Disponibilités | 236 205.00 | 236 205.00 | 15 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | 9 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 931 632.00 | 42 048.00 | 1 889 585.00 | 1 092 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 159.00 | 55 318.00 | 2 989 841.00 | 2 160 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 867 543.00 | 867 543.00 | ||
DH Report à nouveau | 801 046.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 512.00 | 10 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 647 077.00 | 1 098 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 763.00 | 11 819.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 483.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 172.00 | 328 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 503.00 | 218 878.00 | ||
EA Autres dettes | 539 326.00 | 228 631.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 382.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 317 764.00 | 1 037 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 841.00 | 2 160 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 705.00 | 1 027 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 677 247.00 | 75 602.00 | 4 752 849.00 | 2 434 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 247.00 | 75 602.00 | 4 752 849.00 | 2 434 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 716.00 | 19 764.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 983 582.00 | 2 453 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 156 113.00 | 1 547 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 490.00 | 27 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 976 177.00 | 625 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 783 633.00 | 254 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 103.00 | 5 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 449.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 160 841.00 | 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 184 807.00 | 2 460 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 225.00 | -6 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 055.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 055.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 504.00 | 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 504.00 | 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 551.00 | -490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -197 674.00 | -7 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 14 421.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 507.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 17 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 256.00 | 82.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 256.00 | 82.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 838.00 | 17 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 054.00 | 2 471 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 566.00 | 2 461 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 512.00 | 10 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 366.00 | 1 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 956.00 | 35 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 434.00 | 37 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 14 216.00 | 27 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 735.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 216.00 | 1 113 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 815.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 4 771.00 | 14 216.00 | 12 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 715.00 | 4 771.00 | 14 216.00 | 13 271.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 043.00 | 45 254.00 | 152 250.00 | 42 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 043.00 | 45 254.00 | 152 250.00 | 42 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 043.00 | 85 254.00 | 192 250.00 | 67 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 254.00 | 192 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 67 735.00 | 67 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 915.00 | 60 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 956 158.00 | 956 158.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 523.00 | 13 523.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 247 508.00 | 247 508.00 | ||
VB T. V. A. | 33 688.00 | 33 688.00 | ||
VP Divers | 13 272.00 | 13 272.00 | ||
VC Groupe et associés | 293 330.00 | 293 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 354.00 | 65 354.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 162.00 | 1 695 427.00 | 67 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 622.00 | 3 563.00 | 7 059.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 172.00 | 223 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 234.00 | 139 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 698.00 | 192 698.00 | ||
VW T.V.A. | 201 024.00 | 201 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 326.00 | 539 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 764.00 | 1 310 705.00 | 7 059.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182.00 | |||