OST DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | OST DEVELOPPEMENT |
| Siren | 389472465 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11763 |
| Numéro de Gestion | 1992B00517 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 965.00 | 204 965.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 425.00 | 209 133.00 | 67 292.00 | 19 389.00 |
AH Fonds commercial | 572 810.00 | 572 810.00 | 550 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 579.00 | 621.00 | 861.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 285.00 | 39 285.00 | 1 400.00 | |
AP Constructions | 4 002.00 | 824.00 | 3 178.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 921.00 | 1 439 134.00 | 234 787.00 | 239 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 631.00 | 1 275 402.00 | 131 229.00 | 121 188.00 |
AX Avances et acomptes | 67 930.00 | 67 930.00 | 5 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 808.00 | 19 808.00 | 20 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 266 976.00 | 3 130 037.00 | 1 136 939.00 | 961 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 807.00 | 459 807.00 | 627 780.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 952 072.00 | 952 072.00 | 972 947.00 | |
BT Marchandises | 36 114.00 | 36 114.00 | 24 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 887.00 | 39 226.00 | 1 670 661.00 | 1 554 560.00 |
BZ Autres créances | 171 061.00 | 171 061.00 | 130 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 779.00 | 112 779.00 | 112 272.00 | |
CF Disponibilités | 1 037 688.00 | 1 037 688.00 | 764 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 921.00 | 84 921.00 | 110 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 564 329.00 | 39 226.00 | 4 525 103.00 | 4 297 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 306.00 | 3 169 263.00 | 5 662 043.00 | 5 258 763.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225.00 | 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | ||
DG Autres réserves | 1 459 705.00 | 1 059 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 955.00 | 845 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 752 805.00 | 2 407 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 307.00 | 1 227 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 851.00 | 247 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 129.00 | 839 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 951.00 | 434 686.00 | ||
EA Autres dettes | 82 671.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 909 237.00 | 2 850 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 043.00 | 5 258 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 183.00 | 1 787 096.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 965.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 389.00 | 120 331.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 410.00 | 157 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 768.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 532.00 | 277 562.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 965.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 157.00 | 3 152 483.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | 19 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 117.00 | 4 266 976.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 965.00 | 204 965.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 739.00 | 11 973.00 | 209 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 503.00 | 89 014.00 | 160 157.00 | 2 715 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 207.00 | 100 987.00 | 160 157.00 | 3 130 037.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 39 514.00 | 288.00 | 39 226.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 514.00 | 288.00 | 39 226.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 514.00 | 288.00 | 39 226.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 808.00 | 19 808.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 384.00 | 41 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 668 502.00 | 1 668 502.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | ||
VB T. V. A. | 119 059.00 | 119 059.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 387.00 | 46 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 921.00 | 84 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 677.00 | 1 965 869.00 | 19 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 709.00 | 213 655.00 | 842 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 129.00 | 970 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 427.00 | 246 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 001.00 | 188 001.00 | ||
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 097.00 | 18 097.00 | ||
VI Groupe et associés | 408 851.00 | 408 851.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 237.00 | 2 067 183.00 | 842 054.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 006.00 | |||