LA FEUILLERAIE
Dépôt
| Dénomination | LA FEUILLERAIE |
| Siren | 389525494 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3133 |
| Numéro de Gestion | 1992B00290 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24430 Razac-sur-l'isle |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 10.00 | 3 490.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AN Terrains | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
AP Constructions | 36 710.00 | 24 038.00 | 12 672.00 | 14 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 448.00 | 103 538.00 | 12 910.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 283.00 | 130 007.00 | 71 276.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 374 727.00 | 259 013.00 | 115 714.00 | 40 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218.00 | 2 218.00 | 3 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 826.00 | 3 850.00 | 17 976.00 | 10 542.00 |
BZ Autres créances | 97 791.00 | 97 791.00 | 346 607.00 | |
CF Disponibilités | 381 124.00 | 381 124.00 | 100 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 504 668.00 | 3 850.00 | 500 818.00 | 462 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 395.00 | 262 863.00 | 616 532.00 | 502 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DG Autres réserves | 65 128.00 | 65 128.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 014.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 935.00 | 4 014.00 | ||
DK Provisions réglementées | 84 408.00 | |||
DL TOTAL (I) | 173 154.00 | 102 681.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 316.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 316.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 052.00 | 31 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 244.00 | 113 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 290.00 | 169 815.00 | ||
EA Autres dettes | 15 476.00 | 1 074.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 408.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 396 062.00 | 400 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 532.00 | 502 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 763.00 | 22 763.00 | 21 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 763.00 | 22 763.00 | 21 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 754.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 540.00 | 2 268.00 | ||
FQ Autres produits | 1 693 939.00 | 1 478 892.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 720 996.00 | 1 503 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 695.00 | 115 452.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 762.00 | -1 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 520 729.00 | 611 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 070.00 | 43 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 575 658.00 | 549 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 183.00 | 167 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 697.00 | 6 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 896.00 | 4 493.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 316.00 | |||
GE Autres charges | 2 386.00 | 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 393.00 | 1 496 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 603.00 | 6 873.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 147 824.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 256.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 256.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 256.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 779.00 | 5 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 2 191.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | 323.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 2 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 2 984.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 1 133.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 408.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 740.00 | 4 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 800.00 | -1 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 914.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 936.00 | 1 505 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 871.00 | 1 501 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 935.00 | 4 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 336.00 | 81 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 777.00 | 84 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 721.00 | 355 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 796.00 | 374 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 10.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 037.00 | 9 687.00 | 17 721.00 | 259 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 037.00 | 9 697.00 | 17 721.00 | 259 013.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 84 408.00 | 84 408.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 316.00 | 47 316.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | 2 896.00 | 3 540.00 | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | 2 896.00 | 3 540.00 | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | 134 620.00 | 3 540.00 | 135 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 212.00 | 3 540.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 408.00 | |||