C.L.F.
Dépôt
| Dénomination | C.L.F. |
| Siren | 389539750 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 16026 |
| Numéro de Gestion | 1992B01077 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 20 244.00 | 18 450.00 | 1 794.00 | 4 043.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 967 603.00 | 34 782.00 | 6 932 821.00 | 6 935 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 987 862.00 | 53 232.00 | 6 934 630.00 | 6 940 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | 193 887.00 | |
BZ Autres créances | 5 081 150.00 | 5 081 150.00 | 4 870 799.00 | |
CF Disponibilités | 82 702.00 | 82 702.00 | 8 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 168 052.00 | 5 168 052.00 | 5 073 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 914.00 | 53 232.00 | 12 102 682.00 | 12 013 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 240.00 | 166 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 528.00 | 1 233 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | ||
DG Autres réserves | 4 278 299.00 | 4 121 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 753.00 | 157 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 201 302.00 | 5 692 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 168.00 | 1 575 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 672.00 | 3 050 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 465.00 | 96 465.00 | ||
EA Autres dettes | 1 381 226.00 | 1 597 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 901 379.00 | 6 321 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 682.00 | 12 013 712.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 085 672.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 172 888.00 | 172 888.00 | 161 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 888.00 | 172 888.00 | 161 572.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 889.00 | 161 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 559.00 | 34 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 1 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 472.00 | 173 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 620.00 | 55 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 749.00 | 3 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 269 058.00 | 269 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 168.00 | -107 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 310 442.00 | 285 299.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 311 038.00 | 2 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 292.00 | 44 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 663 772.00 | 332 204.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 162.00 | 3 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 689.00 | 63 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 851.00 | 66 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 604 921.00 | 265 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 508 753.00 | 157 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 661.00 | 493 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 909.00 | 336 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 753.00 | 157 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | 1 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967 618.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 986 362.00 | 1 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 244.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 967 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 987 862.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | 3 749.00 | 18 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 701.00 | 3 749.00 | 18 450.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 31 620.00 | 3 162.00 | 34 782.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 620.00 | 3 162.00 | 34 782.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 620.00 | 3 162.00 | 34 782.00 | |
UG ‐ Financières | 3 162.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 967 603.00 | 6 967 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 838.00 | 59 838.00 | ||
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 320.00 | 85 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935 671.00 | 4 935 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 052 953.00 | 5 085 350.00 | 6 967 603.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 679.00 | 5 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 489.00 | 228 929.00 | 635 793.00 | 479 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | ||
VW T.V.A. | 34 578.00 | 34 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 085 672.00 | 3 085 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 226.00 | 1 381 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 379.00 | 4 785 820.00 | 635 793.00 | 479 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 240.00 | |||