YERAZ
Dépôt
| Dénomination | YERAZ |
| Siren | 389551904 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87200 |
| Numéro de Gestion | 2019B09042 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057.00 | 6 057.00 | 6 057.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 741.00 | 64 770.00 | 43 971.00 | 14 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 043.00 | 109 747.00 | 147 296.00 | 167 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 425.00 | 34 425.00 | ||
AX Avances et acomptes | 21 300.00 | |||
CU Autres participations | 30 499 564.00 | 399 962.00 | 30 099 602.00 | 30 077 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | 1 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 907 397.00 | 574 479.00 | 30 332 918.00 | 30 288 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | ||
BZ Autres créances | 7 929 730.00 | 7 929 730.00 | 6 526 472.00 | |
CF Disponibilités | 463 101.00 | 463 101.00 | 1 081 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 973.00 | 21 973.00 | 16 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 415 424.00 | 8 415 424.00 | 7 625 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 322 821.00 | 574 479.00 | 38 748 342.00 | 37 913 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 625.00 | 225 625.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 126 824.00 | 7 126 824.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 562.00 | 22 562.00 | ||
DG Autres réserves | 9 411 006.00 | 7 569 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 582 393.00 | 7 841 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 368 410.00 | 22 786 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732 792.00 | 4 818 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150 492.00 | 9 905 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 167.00 | 49 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 481.00 | 354 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 379 932.00 | 15 127 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 748 342.00 | 37 913 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 852 340.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 462 000.00 | 60 000.00 | 3 522 000.00 | 3 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 000.00 | 60 000.00 | 3 522 000.00 | 3 960 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 846.00 | 73 887.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 572 849.00 | 4 034 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 233 947.00 | 1 436 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 732.00 | 53 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 990 951.00 | 932 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 079.00 | 442 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 655.00 | 67 954.00 | ||
GE Autres charges | 313.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 828 676.00 | 2 932 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 744 173.00 | 1 101 440.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 923 885.00 | 6 525 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 380 000.00 | 360 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 635.00 | 691 558.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 325 520.00 | 7 576 973.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 356.00 | 131 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 358.00 | 179 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 232 162.00 | 7 397 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 976 335.00 | 8 499 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 17 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 8 769.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 199 442.00 | 666 385.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 903 869.00 | 11 627 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 476.00 | 3 786 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 582 393.00 | 7 841 537.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 646.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 548.00 | 36 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 022.00 | 88 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 501 131.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 815 701.00 | 124 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 798.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 000.00 | 291 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 501 131.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 3 000.00 | 30 907 397.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 190.00 | 6 580.00 | 64 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 672.00 | 65 075.00 | 3 000.00 | 109 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 862.00 | 71 655.00 | 3 000.00 | 174 517.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 399 962.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 597.00 | 21 635.00 | 399 962.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 421 597.00 | 21 635.00 | 399 962.00 | |
UG ‐ Financières | 21 635.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | ||
VB T. V. A. | 8 040.00 | 8 040.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 919 147.00 | 7 919 147.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 973.00 | 21 973.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 953 890.00 | 7 953 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732 792.00 | 1 205 201.00 | 3 527 591.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 167.00 | 53 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 616.00 | 145 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 793.00 | 120 793.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110 598.00 | 1 110 598.00 | ||
VW T.V.A. | 45 319.00 | 45 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 154.00 | 21 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 150 492.00 | 7 150 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379 932.00 | 9 852 340.00 | 3 527 591.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 084 777.00 | |||