HOLDIS
Dépôt
| Dénomination | HOLDIS |
| Siren | 389564451 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4351 |
| Numéro de Gestion | 1992B00320 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 184.00 | 255 867.00 | 22 316.00 | 4 138.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 352.00 | 146 642.00 | 40 709.00 | 49 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 580.00 | 610 580.00 | 240 716.00 | |
CU Autres participations | 4 329 690.00 | 3 019 553.00 | 1 310 137.00 | 3 657 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 655 807.00 | 3 422 063.00 | 3 233 744.00 | 4 004 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 559.00 | 957 559.00 | 967 620.00 | |
BZ Autres créances | 918 578.00 | 918 578.00 | 641 437.00 | |
CF Disponibilités | 3 494 580.00 | 3 494 580.00 | 1 906 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 948.00 | 47 948.00 | 57 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 418 665.00 | 5 418 665.00 | 3 572 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 074 473.00 | 3 422 063.00 | 8 652 410.00 | 7 577 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 217 625.00 | 2 217 625.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 400.00 | 653 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 221 762.00 | 221 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 754 032.00 | 1 563 057.00 | ||
DH Report à nouveau | -263 724.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 221.00 | 454 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 200 041.00 | 4 846 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 4 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 016.00 | 856 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 450.00 | 235 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 736.00 | 1 590 785.00 | ||
EA Autres dettes | 13 711.00 | 42 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 452 368.00 | 2 730 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 410.00 | 7 577 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 862 094.00 | 234 022.00 | 5 096 116.00 | 5 021 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 094.00 | 234 022.00 | 5 096 116.00 | 5 021 693.00 |
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 096 123.00 | 5 021 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 898 507.00 | 1 125 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 477.00 | 122 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 273 207.00 | 2 014 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 820 947.00 | 804 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 971.00 | 31 652.00 | ||
GE Autres charges | 993.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 162 105.00 | 4 099 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 934 017.00 | 922 481.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 389 290.00 | 1 645 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 232 415.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 377 752.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 999 457.00 | 1 645 778.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 512 805.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 405.00 | 28 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 405.00 | 1 541 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 969 051.00 | 104 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 903 069.00 | 1 026 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 097.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 097.00 | 1 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 829.00 | 105 997.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 225 142.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262 972.00 | 105 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262 874.00 | -104 178.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 286 973.00 | 467 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 678.00 | 6 669 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 742 456.00 | 6 214 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 221.00 | 454 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 604.00 | 25 579.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 356.00 | 386 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056 833.00 | 1 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 777 794.00 | 1 611 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 184.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 610 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | 797 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 727 142.00 | 5 529 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 733 901.00 | 6 655 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 465.00 | 7 401.00 | 255 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 831.00 | 25 569.00 | 6 758.00 | 146 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 297.00 | 32 971.00 | 6 758.00 | 402 510.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397 305.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 5 397 305.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 957 559.00 | 957 559.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 13 870.00 | ||
VB T. V. A. | 32 207.00 | 32 207.00 | ||
VP Divers | 27 771.00 | 27 771.00 | ||
VC Groupe et associés | 589 128.00 | 589 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 453.00 | 255 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 948.00 | 47 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 085.00 | 1 924 085.00 | 1 200 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 450.00 | 217 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 667 507.00 | 667 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 569.00 | 234 569.00 | ||
VW T.V.A. | 222 750.00 | 222 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 910.00 | 66 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 016.00 | 29 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 711.00 | 13 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 368.00 | 1 452 368.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 073.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | ||