GAZELEC SERVICE
Dépôt
| Dénomination | GAZELEC SERVICE |
| Siren | 389602764 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/045167 |
| Numéro de Gestion | 2012B01580 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | ||
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 445.00 | 15 551.00 | 5 895.00 | 6 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 910.00 | 46 017.00 | 7 893.00 | 12 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | 5 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 108.00 | 71 969.00 | 40 139.00 | 44 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 000.00 | 215 000.00 | 150 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 355 000.00 | 355 000.00 | 11 065.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 561.00 | 9 561.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 903 030.00 | 138 136.00 | 764 894.00 | 1 848 944.00 |
BZ Autres créances | 207 816.00 | 207 816.00 | 211 336.00 | |
CF Disponibilités | 38 002.00 | 38 002.00 | 5 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 734 509.00 | 138 136.00 | 1 596 373.00 | 2 227 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 617.00 | 210 105.00 | 1 636 512.00 | 2 272 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 008.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 127 407.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 888.00 | 2 888.00 | ||
DG Autres réserves | 258 264.00 | 258 264.00 | ||
DH Report à nouveau | -297 314.00 | -316 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 783.00 | 19 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 501.00 | 74 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 657.00 | 178 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 30 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 994.00 | 1 232 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 830.00 | 380 959.00 | ||
EA Autres dettes | 275 196.00 | 374 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 555 011.00 | 2 197 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 512.00 | 2 272 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 011.00 | 2 197 582.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 240.00 | 177 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 858 596.00 | 2 858 596.00 | 4 333 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 596.00 | 2 858 596.00 | 4 333 476.00 | |
FM Production stockée | 343 935.00 | -21 995.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 641.00 | 58 299.00 | ||
FQ Autres produits | 222.00 | 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 254 394.00 | 4 371 028.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 460 894.00 | 1 894 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 000.00 | -15 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 270 315.00 | 1 620 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 303.00 | 23 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 765.00 | 502 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 754.00 | 241 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 463.00 | 12 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 479.00 | 8 412.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 983.00 | 4 288 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 589.00 | 82 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 215.00 | 23 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 215.00 | 23 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 215.00 | -23 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 804.00 | 59 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 496.00 | 15 843.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 12 961.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 306.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 636.00 | 28 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 190.00 | 37 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 859.00 | 31 478.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 048.00 | 68 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 587.00 | -39 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 029.00 | 4 399 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 246.00 | 4 380 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 783.00 | 19 150.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 127.00 | 39 310.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 515.00 | 4 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 077.00 | 10 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 829.00 | 10 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | 75 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 194.00 | 112 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | 10 402.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 440.00 | 9 463.00 | 335.00 | 61 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 841.00 | 9 463.00 | 335.00 | 71 969.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 112 783.00 | 25 479.00 | 126.00 | 138 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 783.00 | 25 479.00 | 126.00 | 138 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 783.00 | 25 479.00 | 126.00 | 138 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 479.00 | 126.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 407.00 | 127 407.00 | ||
UX Autres créances clients | 775 623.00 | 775 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | ||
VB T. V. A. | 109 254.00 | 109 254.00 | ||
VP Divers | 3 341.00 | 3 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 556.00 | 87 556.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 954.00 | 994 547.00 | 127 407.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 657.00 | 123 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 994.00 | 908 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 767.00 | 41 767.00 | ||
VW T.V.A. | 150 272.00 | 150 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 196.00 | 275 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 011.00 | 1 555 011.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 345.00 | 95 924.00 | ||
YT Sous‐traitance | 805 734.00 | 907 930.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 272.00 | 142 565.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 331.00 | 119 518.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 775.00 | 254 284.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 120.00 | |||
ST Autres comptes | 176 082.00 | 196 366.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 315.00 | 1 620 662.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 689.00 | 2 184.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 614.00 | 20 902.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 303.00 | 23 086.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 354 326.00 | 441 781.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 077.00 | 641 774.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||