DELEFLIE
Dépôt
| Dénomination | DELEFLIE |
| Siren | 389658212 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/002969 |
| Numéro de Gestion | 1993B00013 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 792 000.00 | 792 000.00 | 1 097 092.00 | |
AP Constructions | 228 072.00 | 157 830.00 | 70 242.00 | 78 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 5 174.00 | 1 969.00 | 3 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 622.00 | 185 793.00 | 9 828.00 | 37 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 993 261.00 | 120 695.00 | 26 872 567.00 | 26 375 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 980 972.00 | 2 681 494.00 | 19 299 478.00 | 13 531 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 977.00 | 8 977.00 | 8 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 206 047.00 | 3 150 986.00 | 47 055 061.00 | 41 132 672.00 |
BN En cours de production de biens | 12 633 589.00 | 12 633 589.00 | 5 648 013.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 759.00 | 56 759.00 | 1 424.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 568.00 | 3 549 568.00 | 465 997.00 | |
BZ Autres créances | 2 708 761.00 | 4 132.00 | 2 704 629.00 | 6 010 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 648.00 | 90 901.00 | 266 747.00 | 357 648.00 |
CF Disponibilités | 957 746.00 | 957 746.00 | 3 296 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 326 450.00 | 326 450.00 | 71 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 590 519.00 | 95 032.00 | 20 495 487.00 | 15 852 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 796 566.00 | 3 246 018.00 | 67 550 548.00 | 56 984 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 137 314.00 | 137 314.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 489.00 | 304 489.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 731.00 | 13 731.00 | ||
DG Autres réserves | 45 471 655.00 | 42 994 440.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 557.00 | 4 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730 601.00 | 4 577 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 662 348.00 | 48 031 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009 971.00 | 4 203 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 341.00 | 2 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 273.00 | 809 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726 010.00 | 3 904 983.00 | ||
EA Autres dettes | 430.00 | 31 637.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 892 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 888 201.00 | 8 952 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 550 548.00 | 56 984 680.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 888 201.00 | 8 952 933.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 968 656.00 | 3 838 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 317 671.00 | 1 464 015.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 671.00 | 1 464 015.00 | ||
FM Production stockée | 6 985 575.00 | 560 197.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 659.00 | 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 600.00 | 127 504.00 | ||
FQ Autres produits | 752.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 361 257.00 | 2 151 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 992.00 | 4 331 290.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 331 110.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 563 142.00 | 1 394 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 448.00 | 24 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 348.00 | 164 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 572.00 | 51 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 582.00 | 56 551.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 4 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 306 106.00 | 1 696 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 151.00 | 455 439.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 643 309.00 | 3 162 081.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182 180.00 | 227 272.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 925 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 905 489.00 | 4 315 289.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 736.00 | 484 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 330.00 | 62 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189 066.00 | 547 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 716 423.00 | 3 767 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 771 574.00 | 4 223 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 134.00 | 13 299.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | 16 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 134.00 | 29 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 114.00 | 125 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 092.00 | 15 679.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 206.00 | 141 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 928.00 | -111 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 901.00 | -465 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652 880.00 | 6 496 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922 278.00 | 1 919 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730 601.00 | 4 577 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 928.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 704 312.00 | 8 008 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 232 240.00 | 8 008 136.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 092.00 | 1 222 836.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 729 238.00 | 48 983 211.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 729 238.00 | 305 092.00 | 50 206 047.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 215.00 | 37 582.00 | 348 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 215.00 | 37 582.00 | 348 797.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 40 695.00 | |||
06 aucun libellé | 2 668 925.00 | 92 569.00 | 2 761 494.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 132.00 | 90 901.00 | 95 032.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792 485.00 | 184 736.00 | 80 000.00 | 2 897 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792 485.00 | 184 736.00 | 80 000.00 | 2 897 221.00 |
UG ‐ Financières | 184 736.00 | 80 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 21 980 972.00 | 21 980 972.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 549 568.00 | 3 549 568.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 929 195.00 | 929 195.00 | ||
VB T. V. A. | 612 826.00 | 612 826.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 582.00 | 1 162 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 326 450.00 | 326 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 574 728.00 | 6 584 778.00 | 21 989 950.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 009 971.00 | 8 009 971.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 273.00 | 1 116 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394 355.00 | 3 394 355.00 | ||
VW T.V.A. | 277 532.00 | 277 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 341.00 | 141 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 892 976.00 | 5 892 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 888 201.00 | 18 888 201.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 583.00 | |||