INTERWAY
Dépôt
| Dénomination | INTERWAY |
| Siren | 389671165 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 7373 |
| Numéro de Gestion | 1993B00009 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844 103.00 | 1 073 281.00 | 770 822.00 | 766 298.00 |
AH Fonds commercial | 7 579 916.00 | 7 579 916.00 | 7 183 274.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 240.00 | 30 240.00 | 208 574.00 | |
AP Constructions | 860 073.00 | 234 809.00 | 625 264.00 | 298 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108 654.00 | 494 516.00 | 3 614 138.00 | 225 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 131.00 | 378 872.00 | 308 259.00 | 98 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 400.00 | 68 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 217 279.00 | 217 279.00 | 199 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 395 796.00 | 2 181 478.00 | 13 214 318.00 | 8 979 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 699.00 | 187 699.00 | 229 497.00 | |
BT Marchandises | 347 102.00 | 347 102.00 | 271 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 234.00 | 19 920.00 | 1 888 314.00 | 2 405 655.00 |
BZ Autres créances | 4 825 347.00 | 4 825 347.00 | 5 464 462.00 | |
CF Disponibilités | 3 736 311.00 | 3 736 311.00 | 482 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 274 374.00 | 274 374.00 | 423 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 279 066.00 | 19 920.00 | 11 259 146.00 | 9 276 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 674 862.00 | 2 201 398.00 | 24 473 464.00 | 18 256 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 423.00 | 145 423.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 543.00 | 14 543.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 543.00 | 14 543.00 | ||
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 893 273.00 | 3 624 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 499.00 | 1 268 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 173 527.00 | 5 083 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729 630.00 | 393 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647 076.00 | 4 256 858.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 781.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 309.00 | 3 974 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802 046.00 | 3 350 615.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 062.00 | 111 030.00 | ||
EA Autres dettes | 115 292.00 | 819 587.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 742.00 | 241 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 144 937.00 | 13 148 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 473 464.00 | 18 256 612.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 647 076.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 933 375.00 | 933 375.00 | 1 407 853.00 | |
FG Production vendue services | 41 181 509.00 | 41 181 509.00 | 42 246 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 114 884.00 | 42 114 884.00 | 43 653 987.00 | |
FN Production immobilisée | 218 102.00 | 287 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 152.00 | 141 310.00 | ||
FQ Autres produits | 606.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 437 744.00 | 44 082 685.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 906 164.00 | 1 063 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 688.00 | 44 272.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 079.00 | 90 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 798.00 | 105 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 737 391.00 | 17 521 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 959 290.00 | 867 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 119 792.00 | 15 522 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 192 336.00 | 5 885 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 870 108.00 | 1 119 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 920.00 | |||
GE Autres charges | 672.00 | 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 921 863.00 | 42 220 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 515 881.00 | 1 861 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 716.00 | 745.00 | ||
GN Différences positives de change | 367.00 | 294.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 082.00 | 1 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 647.00 | 111 713.00 | ||
GS Différences négatives de change | 162.00 | 1 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 809.00 | 112 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 726.00 | -111 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 424 155.00 | 1 749 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 121.00 | 39 435.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 245.00 | 65 252.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 122 000.00 | 184 912.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159 366.00 | 289 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171 224.00 | 479 542.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 360.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | 120 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323 584.00 | 599 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 218.00 | -310 181.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 166.00 | 76 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 272.00 | 95 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 598 193.00 | 44 373 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 507 693.00 | 43 105 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 499.00 | 1 268 286.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 556.00 | 401 072.00 | 2 800 432.00 | 1 108 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 556.00 | 401 072.00 | 2 800 432.00 | 1 108 197.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 155 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 135 000.00 | 5 000.00 | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 920.00 | 19 920.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 920.00 | 19 920.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 217 279.00 | 217 279.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 904.00 | 23 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 868 345.00 | 3 085 643.00 | 782 702.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 981.00 | 2 833 981.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 274 374.00 | 274 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 225 234.00 | 6 201 349.00 | 1 023 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 729 630.00 | 1 147 972.00 | 2 581 658.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 579.00 | 605 305.00 | 765 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 371.00 | 4 597 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751 430.00 | 1 751 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050 616.00 | 2 050 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391 788.00 | 708 185.00 | 3 348 154.00 | 335 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 742.00 | 237 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 129 156.00 | 11 098 621.00 | 6 695 087.00 | 335 449.00 |