EX&CO
Dépôt
| Dénomination | EX&CO |
| Siren | 389766809 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4881 |
| Numéro de Gestion | 2010B01230 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888 543.00 | 1 609 535.00 | 279 008.00 | 240 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 053.00 | 373 636.00 | 154 417.00 | 122 533.00 |
AX Avances et acomptes | 108 587.00 | 108 587.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 509 960.00 | 509 960.00 | 509 980.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 215.00 | 10 215.00 | 18 615.00 | |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 699.00 | 49 699.00 | 49 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 100 058.00 | 1 983 172.00 | 1 116 887.00 | 946 278.00 |
BT Marchandises | 7 070 484.00 | 7 070 484.00 | 5 900 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 618 120.00 | 32 774.00 | 8 585 346.00 | 6 419 494.00 |
BZ Autres créances | 6 226 355.00 | 6 226 355.00 | 6 060 193.00 | |
CF Disponibilités | 161 193.00 | 161 193.00 | 78 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 352.00 | 112 352.00 | 92 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 188 504.00 | 32 774.00 | 22 155 729.00 | 18 551 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 288 562.00 | 2 015 946.00 | 23 272 616.00 | 19 497 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 273 052.00 | ||
DG Autres réserves | 1 623 499.00 | 1 334 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 636.00 | 632 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 536 136.00 | 5 239 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 956.00 | 3 530 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397 678.00 | 4 868 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 804.00 | 1 446 744.00 | ||
EA Autres dettes | 7 414 042.00 | 4 412 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 736 480.00 | 14 257 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 272 616.00 | 19 497 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 106 839.00 | 29 103 683.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 333 800.00 | 5 643 923.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 440 639.00 | 34 747 606.00 | ||
FQ Autres produits | 142 675.00 | 50 099.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 583 314.00 | 34 797 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 083 670.00 | 25 112 966.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 169 773.00 | 1 445 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 751.00 | 1 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 094 366.00 | 3 559 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 024.00 | 117 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 925 532.00 | 1 971 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 917 866.00 | 937 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 164.00 | 187 877.00 | ||
GE Autres charges | 6 616.00 | 10 092.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 241 219.00 | 33 344 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 342 095.00 | 1 453 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 623.00 | 25 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 370.00 | 25 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 747.00 | -756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 339 347.00 | 1 452 697.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 747.00 | 20 256.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 589.00 | 346 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 841.00 | -326 488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 363 870.00 | 493 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 656 685.00 | 34 843 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 044 049.00 | 34 210 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 636.00 | 632 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 044.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 810.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 574 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100 058.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 021.00 | 129 515.00 | 1 609 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 511.00 | 49 125.00 | 373 636.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 532.00 | 178 640.00 | 1 983 172.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 49 699.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 618 120.00 | |||
VP Divers | 6 226 355.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 011 527.00 | 14 956 827.00 | 54 699.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 181.00 | 2 149 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 776.00 | 370 907.00 | 390 868.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397 678.00 | 5 397 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797 804.00 | 1 797 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414 042.00 | 7 414 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 736 480.00 | 17 345 612.00 | 390 868.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 994.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||