WASKOLL
Dépôt
| Dénomination | WASKOLL |
| Siren | 389797259 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88996 |
| Numéro de Gestion | 1993B01728 |
| Code Activité | 3212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 41 310.00 | 41 310.00 | 41 310.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 702.00 | 46 702.00 | 983.00 | |
AH Fonds commercial | 617 532.00 | 617 532.00 | 617 532.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 573.00 | 12 179.00 | 1 394.00 | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 187.00 | 562 192.00 | 95 995.00 | 154 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 199 955.00 | 199 955.00 | 196 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 577 258.00 | 621 073.00 | 956 185.00 | 1 013 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 538.00 | 541 538.00 | 467 300.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 098 675.00 | 2 098 675.00 | 2 235 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 478.00 | 141 222.00 | 1 174 257.00 | 982 692.00 |
BZ Autres créances | 77 458.00 | 7 946.00 | 69 512.00 | 75 736.00 |
CF Disponibilités | 421 510.00 | 421 510.00 | 117 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 794.00 | 32 794.00 | 57 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 487 453.00 | 149 168.00 | 4 338 285.00 | 3 935 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 449.00 | 85 449.00 | 69 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 160.00 | 770 241.00 | 5 379 919.00 | 5 018 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 831 233.00 | 1 645 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 695.00 | 285 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 839 927.00 | 2 701 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 449.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 449.00 | 9 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 868.00 | 360 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 582.00 | 105 476.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 719.00 | 1 522 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 873.00 | 187 502.00 | ||
EA Autres dettes | 221 649.00 | 120 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 452 011.00 | 2 301 022.00 | ||
ED (V) | 2 532.00 | 6 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 919.00 | 5 018 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 691.00 | 2 222 710.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 336.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 387.00 | 2 387.00 | 5 768.00 | |
FD Production vendue biens | 3 280 007.00 | 1 019 101.00 | 4 299 108.00 | 3 888 894.00 |
FG Production vendue services | 137 919.00 | 400.00 | 138 319.00 | 94 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 313.00 | 1 019 501.00 | 4 439 814.00 | 3 989 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 939.00 | 69 556.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 451 768.00 | 4 058 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8 732.00 | 34 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 136 364.00 | 179 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 658 339.00 | 2 005 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 237.00 | 125 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 817 068.00 | 771 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 518.00 | 27 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 299 871.00 | 305 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 828.00 | 106 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 309.00 | 63 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 731.00 | 100 909.00 | ||
GE Autres charges | -213.00 | 8 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 018 844.00 | 3 729 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432 924.00 | 329 030.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 848.00 | 43 520.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 848.00 | 43 820.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 449.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 446.00 | 26 864.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 412.00 | 38 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 307.00 | 65 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 459.00 | -21 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 317 465.00 | 307 816.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 230.00 | 52 288.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 230.00 | 52 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 833.00 | 284.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 946.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 597.00 | 13 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | 39 057.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 404.00 | 61 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 846.00 | 4 154 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 152.00 | 3 869 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 695.00 | 285 409.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | 38 364.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 234.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 710.00 | 1 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 550.00 | 3 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 804.00 | 4 455.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 671 760.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 577 258.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 719.00 | 983.00 | 46 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 043.00 | 60 326.00 | 574 371.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 764.00 | 61 309.00 | 621 073.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 85 449.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 85 449.00 | 9 000.00 | 85 449.00 |
6T Sur comptes clients | 126 490.00 | 20 731.00 | 6 000.00 | 141 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 946.00 | 7 946.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 437.00 | 20 731.00 | 6 000.00 | 149 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 437.00 | 106 180.00 | 15 000.00 | 234 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 731.00 | 6 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 85 449.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 199 955.00 | 199 955.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 233 717.00 | 233 717.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 081 761.00 | 1 081 761.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | ||
VB T. V. A. | 49 567.00 | 49 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | 19 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 794.00 | 32 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 686.00 | 1 425 731.00 | 199 955.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 980.00 | 23 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 888.00 | 29 888.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 107.00 | 44 107.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 719.00 | 1 907 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 919.00 | 55 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987.00 | 24 987.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 356.00 | 23 356.00 | ||
VW T.V.A. | 109 605.00 | 109 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 649.00 | 221 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 691.00 | 2 447 691.00 | ||