EKIS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EKIS FRANCE |
| Siren | 389816455 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/017101 |
| Numéro de Gestion | 2007B03909 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1 176.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 726 467.00 | 726 467.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 741.00 | 1 094 741.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 800 627.00 | 3 800 627.00 | 3 800 627.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375 903.00 | 1 375 903.00 | ||
AP Constructions | 162 611.00 | 162 611.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 120.00 | 21 120.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832 604.00 | 2 821 607.00 | 10 996.00 | 14 345.00 |
BF Prêts | 1 001 242.00 | 189 635.00 | 811 606.00 | 754 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 045.00 | 488 045.00 | 598 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 503 364.00 | 6 392 087.00 | 5 111 276.00 | 5 168 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 155.00 | 325 155.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 565 145.00 | 477 854.00 | 7 087 291.00 | 23 885 214.00 |
BZ Autres créances | 5 659 127.00 | 3 804 077.00 | 1 855 050.00 | 7 214 729.00 |
CF Disponibilités | 1 158 957.00 | 1 158 957.00 | 3 907 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | 10 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 711 704.00 | 4 281 931.00 | 10 429 773.00 | 35 017 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233 895.00 | 233 895.00 | 267 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 448 964.00 | 10 674 018.00 | 15 774 945.00 | 40 454 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 238 933.00 | 238 933.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 267 949.00 | 3 267 949.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 727.00 | -967 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 725 608.00 | 942 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | -17 233 453.00 | 3 492 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 763 036.00 | 307 578.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 524 985.00 | 1 861 189.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 288 021.00 | 2 168 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 361.00 | 2 375 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 118 971.00 | 23 575 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 126 113.00 | 8 411 487.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 930.00 | 381 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 720 377.00 | 34 743 828.00 | ||
ED (V) | 49 450.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 774 945.00 | 40 454 200.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 63 361.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 385.00 | |||
FG Production vendue services | 35 932 533.00 | 2 970 331.00 | 38 902 864.00 | 56 184 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 932 533.00 | 2 970 331.00 | 38 902 864.00 | 56 185 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 633 182.00 | 206 481.00 | ||
FQ Autres produits | 7 918.00 | 73 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 543 965.00 | 56 465 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 245 216.00 | 31 850 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 552 421.00 | 730 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 430 053.00 | 16 652 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 614 200.00 | 6 711 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 349.00 | 5 486.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 142 517.00 | 95 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 811 673.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 450.00 | |||
GE Autres charges | 5 191.00 | 166 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 804 623.00 | 56 248 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 260 657.00 | 217 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 981.00 | 699.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 623.00 | 365 600.00 | ||
GN Différences positives de change | 80 222.00 | 489 385.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 345 826.00 | 855 684.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 287 542.00 | 283 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 702.00 | 106 498.00 | ||
GS Différences négatives de change | 187 386.00 | 289 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 637 631.00 | 679 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -291 804.00 | 176 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 552 461.00 | 393 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 394.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 794.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 905.00 | 65 532.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 467 131.00 | 23 803.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485 036.00 | 91 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 316 242.00 | -91 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -143 095.00 | -640 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 058 587.00 | 57 321 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 784 196.00 | 56 378 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 725 608.00 | 942 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726 467.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 271 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 336.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 675.00 | 61 307.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 552 751.00 | 61 307.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726 467.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 271 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 694.00 | 1 489 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 694.00 | 11 503 364.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726 467.00 | 726 467.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470 645.00 | 2 470 645.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 990.00 | 3 349.00 | 3 005 340.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 199 102.00 | 3 349.00 | 6 202 452.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 36 450.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 233 895.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 524 985.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 492 691.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168 767.00 | 6 893 138.00 | 1 773 884.00 | 7 288 021.00 |
06 aucun libellé | 185 583.00 | 4 052.00 | 189 635.00 | |
6T Sur comptes clients | 470 258.00 | 7 596.00 | 477 854.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 804 077.00 | 3 804 077.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 841.00 | 3 815 725.00 | 4 471 566.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 824 608.00 | 10 708 863.00 | 1 773 884.00 | 11 759 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 954 190.00 | 1 441 867.00 | ||
UG ‐ Financières | 287 542.00 | 217 623.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 467 131.00 | 114 394.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 001 242.00 | 1 001 242.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 488 045.00 | 488 045.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 494 301.00 | 494 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 070 844.00 | 7 070 844.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 460.00 | 49 460.00 | ||
VB T. V. A. | 455 700.00 | 455 700.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 449.00 | 108 449.00 | ||
VP Divers | 40 398.00 | 40 398.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 840 728.00 | 3 746 886.00 | 1 093 842.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 048.00 | 138 048.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 716 880.00 | 12 621 796.00 | 2 095 084.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 118 971.00 | 13 118 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 402 879.00 | 3 402 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973 967.00 | 5 973 967.00 | ||
VW T.V.A. | 2 706 942.00 | 2 706 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 324.00 | 42 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 361.00 | 63 361.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 411 930.00 | 411 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 720 377.00 | 25 720 377.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 474.00 | |||