H.D.L.
Dépôt
| Dénomination | H.D.L. |
| Siren | 389819145 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106925 |
| Numéro de Gestion | 2020B18428 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 996 600.00 | 4 996 600.00 | 4 996 600.00 | |
AP Constructions | 5 285 671.00 | 1 101 386.00 | 4 184 285.00 | 5 251 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059.00 | 8 402.00 | 657.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 315 607.00 | 902 810.00 | 4 412 797.00 | 4 640 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 539 231.00 | 1 539 231.00 | ||
CU Autres participations | 108 201 527.00 | 5 444 777.00 | 102 756 750.00 | 95 921 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 648 544.00 | 457 327.00 | 3 191 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | 7 520.00 | 14 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 003 757.00 | 7 914 701.00 | 121 089 056.00 | 110 824 205.00 |
BT Marchandises | 3 261 714.00 | 71 894.00 | 3 189 820.00 | 3 085 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 112 109.00 | 112 109.00 | 125 440.00 | |
BZ Autres créances | 1 168 037.00 | 20.00 | 1 168 017.00 | 185 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 669 360.00 | 97 200.00 | 5 572 160.00 | 7 552 529.00 |
CF Disponibilités | 14 801 630.00 | 14 801 630.00 | 16 757 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 015 895.00 | 169 114.00 | 24 846 781.00 | 27 708 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271 913.00 | 271 913.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 291 565.00 | 8 083 815.00 | 146 207 750.00 | 138 532 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 520.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 95 088 828.00 | 94 420 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052 573.00 | 667 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 041 400.00 | 137 988 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 271 913.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 855.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 271 913.00 | 17 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505 863.00 | 75 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 143.00 | 388 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 745.00 | 62 497.00 | ||
EA Autres dettes | 82 139.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 864 890.00 | 526 011.00 | ||
ED (V) | 29 547.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 207 750.00 | 138 532 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 849 890.00 | 510 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 627 797.00 | 1 627 797.00 | 1 274 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 797.00 | 1 627 797.00 | 1 274 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 958.00 | 5 644.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 632 763.00 | 1 279 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 771 394.00 | 832 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 606.00 | 26 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 325 523.00 | 210 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 107.00 | 84 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 445 879.00 | 411 806.00 | ||
GE Autres charges | 2 864.00 | 2 049.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 728 374.00 | 1 567 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 611.00 | -287 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 133 831.00 | 105 946.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132 015.00 | 108 092.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 113 001.00 | 568 149.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 595.00 | 241 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 385 442.00 | 1 023 817.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 369 113.00 | 17 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 804.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 144.00 | 2 585.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 712.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 371 257.00 | 28 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 014 185.00 | 994 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 918 574.00 | 707 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 517.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025.00 | 537 927.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 542.00 | 537 927.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 751.00 | 1 338.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 445.00 | 500 113.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 196.00 | 501 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 346.00 | 36 476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 347.00 | 75 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 747.00 | 2 841 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 174.00 | 2 173 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052 573.00 | 667 903.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 958.00 | 5 644.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 502 197.00 | 1 685 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 907 449.00 | 6 032 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 409 821.00 | 7 718 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 585.00 | 30 277.00 | 17 146 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 767.00 | 7 052.00 | 111 857 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087 352.00 | 37 504.00 | 129 003 757.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 175.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 617.00 | 445 879.00 | 46 899.00 | 2 012 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 793.00 | 445 879.00 | 47 075.00 | 2 012 597.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 271 913.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 855.00 | 271 913.00 | 17 855.00 | 271 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 444 777.00 | |||
06 aucun libellé | 457 327.00 | 457 327.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 71 894.00 | 71 894.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 445.00 | 97 200.00 | 25 425.00 | 97 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 069 163.00 | 97 200.00 | 4 095 145.00 | 6 071 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 087 018.00 | 369 113.00 | 4 113 000.00 | 6 343 131.00 |
UG ‐ Financières | 369 113.00 | 4 113 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | 7 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 112 109.00 | 112 109.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 701.00 | 24 701.00 | ||
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 132 791.00 | 1 132 791.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 356.00 | 1 289 356.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 143.00 | 139 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 017.00 | 39 017.00 | ||
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 461.00 | 80 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 490 863.00 | 3 490 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 139.00 | 82 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 890.00 | 3 849 890.00 | 15 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||